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OneStream バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /56
OneStreamの総株主資本は$102.5M 、総負債は$142.0Kで、負債比率は0.1%となります。総資産と総負債はそれぞれ$367.7Mと$265.2Mです。
主要情報
0.1%
負債資本比率
US$142.00k
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | US$141.30m |
| エクイティ | US$102.50m |
| 負債合計 | US$265.19m |
| 総資産 | US$367.69m |
財務状況分析
短期負債: OSの 短期資産 ( $293.0M ) が 短期負債 ( $244.2M ) を超えています。
長期負債: OSの短期資産 ( $293.0M ) が 長期負債 ( $21.0M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: OS総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: OSの負債対資本比率が過去 5 年間で減少したかどうかを判断するにはデータが不十分です。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 OSは現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: OSは利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスであり、年間187.7 % 増加しているため、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。