Nutanix,Inc.(NASDAQ:NTNX)の価格に成長鈍化の障壁はない

米国のソフトウェア企業の半数近くがP/Sレシオ4.8倍以下であり、1.9倍以下のP/Sも珍しくないことを考えると、8.6倍のP/Sレシオを持つNutanix,Inc . しかし、P/Sがかなり高いのには理由があるかもしれず、それが正当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要だ。

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Nutanixの業績推移

最近、Nutanixと業界の収益成長に大きな違いは見られない。 平凡な収益実績がポジティブに強まることを期待する向きが多いため、P/Sレシオの下落が抑えられているのかもしれない。 しかし、そうでない場合、投資家は株価を高く買いすぎてしまうかもしれない。

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Nutanixの収益成長の傾向は？

NutanixのP/Sレシオは、非常に力強い成長を遂げ、重要な点として業界よりもはるかに優れた業績を上げると予想される企業の典型的なものでしょう。

昨年度の収益成長率を確認すると、同社は15％の価値ある増加を記録している。 直近の3年間も、短期的な業績にいくらか助けられ、全体で52％という素晴らしい増収を記録している。 つまり、同社がその間に収益を伸ばすという素晴らしい仕事をしたことを確認することから始めることができる。

同社を担当するアナリストによれば、今後3年間は毎年19％の増収が見込まれている。 業界では毎年21％の成長が予測されており、同社はそれに匹敵する収益を上げることができる。

これを考慮すると、NutanixのP/Sが他社の大半を上回っているのは不思議だ。 どうやら同社の投資家の多くは、アナリストが示すよりも強気で、今すぐには株を手放したくないようだ。 しかし、このレベルの収益成長はいずれ株価を押し下げる可能性が高いため、さらなる利益を得るのは難しいだろう。

NutanixのP/Sに関する結論

NutanixのPERの威力はバリュエーションではなく、現在の投資家心理と将来への期待を測ることにある。

Nutanixの収益が業界全体と同様に成長すると予測されていることから、Nutanixは現在、予想よりも高いP/Sで取引されていると思われる。 収益の数字が世界を熱狂させていないことから、同社の高いP/Sが長期的に持続可能かどうかは疑わしい。 同社が短期的に業界の先を行くことができない限り、現在の株価を維持するのは難しいだろう。

例えば、 Nutanixには1つの警告サインがある 。

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