- Nebius Groupは最近、Nebius AI Cloud 3.1を発表し、NVIDIA Blackwell Ultraベースのインフラ、新しいキャパシティ管理ツール、大規模なエンタープライズAIワークロードをサポートするためのセキュリティとガバナンス機能の強化を追加した。
- これらの技術アップグレードは、マイクロソフトやメタとの数十億ドル規模の複数年AIインフラ契約と同時に行われた。
- ここでは、ネビウスがマイクロソフトとメタとのメガ契約によって、特に成長の可視性とリスクに関する投資シナリオがどのように変化するかを検証する。
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ネビウス・グループの投資シナリオのまとめ
ネビウスを保有するためには、同社がマイクロソフトとメタとの大規模な契約を拡大し、多額のデータセンター支出を正当化するのに十分なほど、ハイエンドのAIインフラに対する需要が堅調に推移すると信じる必要がある。Nebius AI Cloud 3.1の立ち上げは、最先端技術を紹介することでそのストーリーを裏付けているが、短期的な最大のカタリストは、これらのメガ契約の実行であることに変わりはなく、最大のリスクは、少数のハイパースケール顧客に集中することである。
最近の発表で最も関連性が高いのは、ネビウスがマイクロソフトと数十億ドル規模の複数年契約を結んだことで、その評価額は約174億～194億米ドルに上る。この契約は収益の可視性を大幅に高め、AIクラウド3.1が提供するよう設計された容量拡大を支えるものだが、投資家がすでに負債による資金調達と大規模GPUおよびデータセンター構築の長い投資回収に注目している時期に、単一のパートナーへの依存を深めるものでもある。
しかし、投資家は、ネビウスの将来が一握りのハイパースケーラーにどれだけ依存しているか、また、彼らのAI投資が...
ネビウス・グループのシナリオでは、2028年までに32億ドルの収益と4億2870万ドルの利益を予測しています。
ネビウス・グループの予測から、現在価格より71%アップの159.29ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。
他の視点を探る
シンプリー・ウォールストリート・コミュニティのメンバー31人は、ネビウスを1株当たり15.07米ドルから159.29米ドルの間で評価しており、その予想は全範囲に広がっている。このような背景から、ネビウスがマイクロソフトとメタとの非常に大規模なAIインフラ契約に依存していることは、顧客の集中に関する重要な問題を提起し、ハイパースケーラの支出パターンが変化した場合、これらの収益源がどの程度回復力を持つ可能性があるかを示している。
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シンプリー・ウォールストリートによるこの記事は一般的なものです。過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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