- マイクロソフトは9月8日、ネビウス・グループとの5年間にわたる数十億ドル規模のAIインフラ契約を発表した。ネビウス・グループは、マイクロソフトの大規模な言語モデルとAIアシスタントの開発イニシアチブをサポートするために、10万個以上のNvidiaチップへのアクセスを提供する。
- この大規模な契約により、ネビウス・グループはグローバルなAIクラウドエコシステムにおける重要なサプライヤーとしての地位を確立し、データセンター拠点を強化するためにアラバマ州で最近土地を購入するなど、米国での急速な拡大を強調している。
- ネビウスの画期的なマイクロソフトとの提携が、同社の収益見通しを加速させ、長期的な投資シナリオを再構築する可能性を探る。
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ネビウス・グループの投資シナリオのまとめ
ネビウス・グループを株主として信じるには、AIコンピューティング・インフラへの需要が爆発的に増加し続けることと、収益性を犠牲にすることなく急速な生産能力拡大を実現する同社の能力に自信を持つ必要がある。マイクロソフトとの画期的な契約は、信頼性の高い高価値の契約を提供することで、ネビウスの短期的な収益軌道を強化する態勢を整えているが、当面の最大のリスクは、資本支出のハイペースと継続的な株式募集による潜在的な株主希薄化のままである。この取引は成長を加速させる可能性があり、今後1年間は実行と資本規律がさらに重要になる。
ネビウスの最近の行動では、マイクロソフトとの合意の数日後に発表された10億ドルのフォローオン・オファリングが際立っている。この資金調達は、これらの大型新規契約の履行に必要なハードウェアとデータセンターのキャパシティを供給するためのものだが、事業拡大が加速する中、強固な財務基盤を維持し、成長と希薄化の懸念のバランスを取るというプレッシャーも強調している。
対照的に、投資家はさらなる増資によるリスクの高まりと、新株が将来のリターンにどのような影響を与えるかについても警戒する必要がある。
ネビウス・グループのシナリオでは、2028年までに32億ドルの収益と4億2870万ドルの利益を見込んでいる。これは、現在の1億9,020万ドルから年間133.9％の収益成長と2億3,850万ドルの収益増加を必要とする。
ネビウス・グループの予測は、現在価格から20%アップの153.00ドルのフェアバリューをもたらすことを明らかにする。
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シンプリー・ウォールストリート・コミュニティのメンバーは、ネビウスに対して1株当たり9.17米ドルから333.76米ドルの範囲で37種類のフェアバリュー予想を提示している。積極的な成長目標が資金調達活動を後押ししていることから、同社の資本および事業拡大リスクに対するあなたの視点が、これらの対照的な意見をどのように解釈するかを形作るかもしれません。
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的な内容です。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を行っており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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