- ネビウス・グループは最近、マイクロソフトと約174億米ドル、メタと約29億米ドルに相当する複数年のAIインフラ契約を獲得し、データセンターの高コストと継続的な純損失に悩まされながらも、Nvidia GPUを搭載したクラウド・サービスへの需要を強化している。
- これらのハイパースケーラー取引は、ネビウスがAIインフラの中核プロバイダーとしての役割を担っていることを浮き彫りにすると同時に、その積極的で資本集約的な能力増強と経常的な資金調達ニーズが持続可能なビジネスモデルを支えることができるかどうかに対する投資家の関心を強めている。
- ここでは、ネビウスがマイクロソフトと締結した大規模な契約によって、成長、資本集約、長期的な持続可能性をめぐる投資シナリオがどのように変化したかを検証する。
この技術はコンピューターに取って代わる可能性があります。量子コンピューティングの実現に取り組む27銘柄をご覧ください。
ネビウス・グループの投資シナリオのまとめ
ネビウスを保有するには、ハイパースケーラー向けの中核的なAIインフラサプライヤーとしての役割が、重いデータセンターコスト、経常損失、資金ニーズを最終的に上回ることができると信じる必要がある。マイクロソフトとの契約は、契約した容量を予定通りに提供するという短期的な重要要因をより鮮明にすると同時に、資本集約的な増強の実行と資金調達に関する現在の最大のリスクを増幅させる。
ここで最も関連性の高い最近の発表は、約29億米ドル、5年間のメタ契約であり、これはマイクロソフトと並んで、ネビウスの複数年の需要の可視性を深めるものである。これらのハイパースケーラ契約は成長物語を支えるが、同時にネビウスのバランスシート、希薄化、設備投資計画が約束された能力増強に追いつけるかどうかの精査を強める。
しかし、見出しとなる契約の下で、投資家は継続的な資本調達と希薄化リスクがどのように発生しうるかを認識する必要がある。
ネビウス・グループのシナリオでは、2028年までに32億ドルの収益と4億2870万ドルの利益を見込んでいる。これは、現在の1億9,020万ドルから、年間133.9％の収益成長と2億3,850万ドルの収益増加を必要とします。
ネビウス・グループの予測から、フェアバリューは159.29ドルとなり、現在価格の82%アップとなる。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティからの33のフェアバリュー予想は、10.97米ドルから165.80米ドルまでと幅が広く、いかに意見が異なるかを示している。ネビウスの巨額の設備投資、資金調達の必要性、マイクロソフトとメタの巨額契約の履行に関する実行リスクとこれらの見解を比較検討した上で、同社の将来業績についてどのシナリオがより説得力があるかを判断したい。
ネビウス・グループに関する他の33の公正価値予想-株価が現在の半値以下の価値しかない理由-をご覧ください！
ネビウス・グループのシナリオを作成する
既存のシナリオにご不満ですか？3分以内に独自のシナリオを作成しましょう- 群れに従うことで並外れた投資リターンが得られることは稀です。
- ネビウス・グループ・リサーチの出発点として、投資判断に影響を与えうる2つの重要な報酬と3つの重要な警告サインを強調した当社の分析が最適です。
- ネビウス・グループの無料調査レポートは、包括的なファンダメンタル分析を一つのビジュアル（スノーフレーク）にまとめており、ネビウス・グループの全体的な財務の健全性を一目で簡単に評価することができます。
異なるアプローチをお望みですか？
次の10バガーをお見逃しなく。当社の最新銘柄が発表されました：
- AIが医療を変えようとしています。これらの30銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。そして極めつけは、どれも時価総額100億ドル以下ということ。
- 現在最高のAI関連銘柄は、エヌビディアやマイクロソフトのような巨大企業の先にあるかもしれない。機械学習、自動化、データ・インテリジェンスにおける初期段階のイノベーションを通じて力強い成長の可能性を秘めた、AIに特化した26の中小企業で次の大きなチャンスを見つけよう。
- トランプ大統領の石油ブームが到来-パイプラインは利益を得るために準備されている。波に乗っている22の米国株をご覧ください。
シンプリー・ウォールセントの記事は一般的なものです。過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない手法のみで解説しており、財務アドバイスを目的としたものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
公正価値の見積もり、潜在的リスク、配当、インサイダー取引、財務状況など、詳細な分析により、Nebius Group が割安か割高かをご確認ください。
無料分析へのアクセスこの記事についてご意見をお持ちですか？内容に懸念がありますか？当社まで直接ご連絡ください。 または、editorial-team@simplywallst.comまでメールをお送りください。