マイクロソフト（MSFT）が大手企業パートナーとのAI統合を拡大することに投資家はどう反応するか

• マイクロソフトとそのパートナーは最近、サプライチェーンの自動化、eDiscovery、サイバーセキュリティ、エンタープライズエージェントAIなどのソリューションを含む、AIを搭載した製品の統合と協業の波を発表し、オラクル、Archive360、Redisなどのクライアントが発表を行った。
• これらの発表は、マイクロソフトのAIインフラストラクチャーとクラウドプラットフォームが、複数の業界において安全で効率的かつスケーラブルな自動化を実現する上で、ますます重要性を増していることを示すものです。
• 企業向けAI統合の急速な展開が、マイクロソフトの長期的な業績見通しと業界のポジションにどのような影響を与える可能性があるのかを探る。

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マイクロソフト投資のまとめ

マイクロソフト株を保有するためには、一般的に、エンタープライズAIとクラウドにおける同社のリーダーシップ、アプリケーションとインフラストラクチャーの革新による継続的な収益を促進する能力、AIを活用した新たな顧客パートナーシップによる継続的な成長を信じる必要がある。最近のオラクルやArchive360といった企業との大規模なAI製品統合の波は、ビジネスオートメーションにおけるマイクロソフトの中心的な地位を強化するものだが、Azureを通じた広範な企業向けAI導入という短期的な触媒を大きく転換させるものではなく、また最大のリスクである、新規収益を上回る多額のインフラ支出によるマージン圧力に対処するものでもない。 最近の提携の中でも、オラクルの発表は特にタイムリーであり、マイクロソフトのクラウドとIoTプラットフォームがサプライチェーンの最適化に不可欠になりつつあることを示すものだ。AIとリアルタイム・データを重要な業務に組み込むことで、マイクロソフトは、目先の収益モメンタムとアズールの競争力の重要な原動力である、継続的な需要と粘着性のあるエンタープライズ・ワークロードのケースを強調している。 しかし、対照的に、投資家は、AIインフラへの多額の設備投資が期待通りに回収されないリスクを注視する必要がある。

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マイクロソフトの見通しでは、2028年までに売上高4,250億ドル、利益1,584億ドルを見込んでいる。これは、年間収益成長率が14.7％、収益が現在の1018億ドルから566億ドル増加することを想定している。

マイクロソフトの予測から、フェアバリューは620.74ドルとなり、現在価格から21%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティが提出した160のフェアバリュー予想では、1株当たり335.64米ドルから620.74米ドルまで幅広い意見が寄せられている。現在進行中のAI主導の統合により企業への導入が加速する中、マイクロソフトのマージンの回復力に関する見通しにより、今後の業績への期待が設定される可能性があります。

マイクロソフトの他の160のフェアバリュー予想（株価が現在価格より21%も高い価値がある理由）をご覧ください！

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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的な内容です。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。

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