決算速報：Monday.com Ltd.アナリスト予想を上回り、アナリストはモデルを更新中

マンデー・コム・リミテッド（NASDAQ:MNDY）の投資家たちは、株価が通期決算後の1週間で22％上昇し、318米ドルとなった今日、歓喜の掌をこすり合わせたことだろう。 売上高は9億7,200万米ドルで、アナリストの予想とほぼ一致したが、法定一株当たり利益（EPS）は予想を大きく上回り、0.62米ドルと予想を81％上回った。 この結果を受けて、アナリストは収益モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだろう。 このことを念頭に置いて、我々は最新の法定予測を集め、アナリストが来年に何を期待しているかを見ている。

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最新の業績を考慮すると、24人のアナリストによるmonday.comの直近のコンセンサスは、2025年の収益が12.2億米ドルである。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月間の収益が25%増加することになる。 一株当たり法定利益は20％増の0.78米ドルと予測されている。 今回の決算報告以前、アナリストは2025年の売上高を12.1億米ドル、一株当たり利益（EPS）を0.85米ドルと予想していた。 アナリストは、来年の一株当たり利益の数字を若干下方修正したことから、今回の決算後、この事業に対して少し否定的になったようだ。

業績予想の下方修正にもかかわらず、アナリストは目標株価を20％引き上げて376米ドルとし、これらの影響が長期的に株価の重しになるとは考えられないことを示唆している。 コンセンサス目標株価は、個々のアナリストの目標株価の平均に過ぎない。 monday.comでは、最も強気なアナリストは455米ドル、最も弱気なアナリストは269米ドルとしている。 株価に対する見方が分かれているのは確かだが、予想の幅は、状況が予測不可能であることを意味するほど広くはない、と私たちは見ている。

大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長予測との比較を見ることである。 2025年末までの年率25％という予測は、過去5年間の年率38％の成長を大きく下回っている。 アナリストがカバーしている同業他社は、年率12％の収益成長が見込まれている。 つまり、monday.comの収益成長は鈍化すると予想されるとはいえ、業界そのものよりも速い成長が見込まれることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 幸いなことに、売上高予想に大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 目標株価の引き上げは、アナリストがこの事業の本質的価値が時間とともに改善すると考えていることを示唆している。

その考えに従えば、我々は、事業の長期的展望は、来年の収益よりもはるかに重要であると考えている。 私たちは、2027年までのmonday.comの予測を持っており、ここで私たちのプラットフォームで無料で見ることができます。

しかし、リスクについては常に考えるべきです。その一例として、 monday.comの注意すべき兆候を1つ 見つけました。

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