ミテック・システムズ（NASDAQ:MITK）の売上高株価収益率（PER）は2.5倍で、米国のソフトウェア企業の半数近くがPER4.9倍を超え、PER12倍超も珍しくないことを考えると、現時点では強気のシグナルを送っているのかもしれない。 とはいえ、P/S引き下げに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要があるだろう。
AIが医療を変えようとしているこれら20銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。一番の魅力は、どれも時価総額100億ドル以下であることだ。
Mitek Systems の最近のパフォーマンスはどうですか？
Mitek Systems は最近、他の多くの企業よりも収益の伸びを抑えているため、もっと良い業績を上げている可能性がある。 P/Sレシオが低いのは、おそらく投資家がこの乏しい収益実績がこれ以上良くならないと考えているからだろう。 もしそうなら、既存株主は株価の将来の方向性について興奮するのに苦労するだろう。
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Mitek SystemsのP/Sレシオは、限られた成長しか期待できず、重要な点として、業界よりも業績が悪いと予想される企業の典型的なものでしょう。
昨年度の収益成長率を見直すと、同社は7.0％の価値ある増加を記録している。 直近の業績が堅調だったということは、過去3年間で合計29％の収益成長も達成できたということだ。 つまり、同社はその間、実際に収益を伸ばす良い仕事をしてきたことを確認することから始めることができる。
展望に目を向けると、同社に注目している6人のアナリストの予測では、来年度は4.8％の成長が見込まれる。 一方、他の業界は20％の拡大が予想されており、その方が魅力的であることがわかる。
この情報により、ミテック・システムズが業界より低いP/Sで取引されている理由がわかる。 投資家の多くは、将来の成長が限定的であると予想し、株価を減額した金額しか払いたくないようだ。
Mitek SystemsのP/Sに関する結論
売上高株価比率は、特定の業界内では価値を測る尺度としては劣ると主張されているが、強力な景況感指標となり得る。
ミテック・システムズが低PERを維持しているのは、予想成長率が予想通り業界全体より低いという弱点があるからだ。 現段階では、投資家は収益改善の可能性がP/Sレシオの上昇を正当化できるほど大きくはないと感じている。 将来的にP/Sが上昇することを正当化するためには、同社に好転が必要だろう。
リスクについては常に考えるべきだ。その一例として、 ミテック・システムズの注意すべき警告サインを1つ 見つけた。
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