インテュイット・インクアナリスト予想を上回る：来年のコンセンサス予想を見る

インテュイット・インク(NASDAQ:INTU)の株主は、最新の第3四半期決算後の1週間で株価が8.2%下落し607米ドルとなったため、少し失望していることだろう。 売上高は67億米ドルとアナリストの予想通りであったが、1株当たり8.42米ドルの法定利益を計上し、予想を小幅に上回った。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を追跡し、アナリストの来年の予測を調べ、企業に対するセンチメントに変化があったかどうかを確認することができる。 読者の皆様は、最新の決算後にアナリストのインテュイットに対する見方が変わったかどうかを確認するため、最新の法定予想を集計したことをご存知だろう。

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最新の業績を考慮すると、Intuitのアナリスト26名による現在のコンセンサスは、2025年の収益を182億米ドルと予想している。これは、過去12ヶ月間の収益から15%増加することになる。 一株当たり利益は13％増の12.39米ドルになると予想されている。 このレポートに先立ち、アナリストは2025年の売上高を180億米ドル、一株当たり利益（EPS）を12.13米ドルと予想していた。 つまり、今回の結果を受けて、コンセンサスはインテュイットの収益の可能性についていくぶん楽観的になったようだ。

コンセンサス目標株価の699米ドルには大きな変更はなく、一株当たり利益見通しの改善は株価評価に長期的なプラスの影響を与えるほどではないことを示唆している。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想のスプレッドを考慮したがる投資家もいるからだ。 最も強気なアナリストは1株当たり760米ドル、最も弱気なアナリストは520米ドルと、インテュイットに対する見方はまちまちだ。 アナリストの事業に対する見方は確かに様々だが、インテュイットの株主を極端な結果が待ち受けている可能性を示唆するほど、予想の幅は広くないと弊社は見ている。

現在、より大きな視点で見れば、これらの予測を理解する方法の 1 つは、過去の業績と業界の成長予測との比較です。 2025年末までの年率12%という予測は、過去5年間の年率19%を大きく下回り、インテュイットの収益成長は鈍化すると予想されることを強調したい。 アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率13％の収益成長が見込まれている。 つまり、インテュイットの収益成長は鈍化するものの、ほぼ業界並みの成長が見込まれることは明らかだ。

結論

私たちにとって最大の収穫は、コンセンサスによる1株当たり利益の上方修正であり、これはIntuitの来年の収益ポテンシャルに関するセンチメントの明確な改善を示唆している。 幸いなことに、収益予想に実質的な変更はなく、業界全体と同程度の成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価にも実質的な変更はなく、このことは事業の本質的価値が最新の予想によって大きな変化を受けなかったことを示唆している。

私たちは、来年の業績よりも長期的な事業の見通しの方が重要だと考えている。 Intuitの2026年までの予測は、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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