ギットラボ社（NASDAQ:GTLB）の株価28％急落をまだ懸念しない理由

ギットラボ・インク（NASDAQ:GTLB）の株主は、株価が28％下落し、前期の好業績が帳消しになるなど、非常に荒れた月となったことを喜ばないだろう。 過去30日間の株価下落は、株主にとって厳しい1年を締めくくるもので、その間に株価は15％下落した。

株価が大きく下落したにもかかわらず、ギットラボは現在、株価売上高倍率（または「P/S」）が11倍と、まだ強い売りシグナルを発している可能性がある。米国のソフトウェア業界のほぼ半数の企業のP/S倍率が4.7倍以下であり、P/Sが1.9倍を下回ることさえ普通ではないことを考えると、ギットラボはまだ強い売りシグナルを発している可能性がある。 とはいえ、高いP/Sに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要がある。

AIが医療を変えようとしているこれら20銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。一番の魅力は、どれも時価総額100億ドル以下であることだ。

GitLabの最新分析をチェック

GitLabの業績推移

最近のGitLabは、収益が他の企業よりも早く上昇しており、有利な状況となっている。 PERが高いのは、投資家がこの好調な収益パフォーマンスが続くと考えているからだろう。 もしそうでなければ、既存株主は株価の存続性について少し神経質になっているかもしれない。

同社のアナリスト予想に関する全貌を知りたいですか？GitLabの無料 レポートが 、今後の見通しを明らかにします。

GitLabに十分な収益成長が予測されているか？

GitLabのようなP/Sレシオが妥当であるとみなされるためには、企業が業界をはるかにアウトパフォームしなければならないという前提が内在している。

振り返ってみると、昨年はGitLabのトップラインに31％という異例の伸びをもたらした。 喜ばしいことに、収益も過去12ヶ月間の成長により、3年前と比較して合計で201％増加している。 したがって、最近の収益成長は同社にとって素晴らしいものであったと言える。

展望に目を向けると、同社をウォッチしているアナリストの推定では、今後3年間は年率24％の成長が見込まれる。 一方、他の業界は年率21％の成長にとどまると予想されており、その魅力は際立って低い。

これを考えると、ギットラボのP/Sが他社を上回っているのも理解できる。 どうやら株主は、より豊かな未来を見据える可能性のあるものを手放したくないようだ。

GitLabのP/Sは投資家にとって何を意味するのか？

株価の大幅な下落は、GitLabの非常に高いP/Sを萎ませることはほとんどない。 株価売上高倍率は、株を買うかどうかの決定的な要因になるべきではありませんが、収益期待のバロメーターとしては非常に有効です。

予想通り、GitLabのアナリスト予測を調べたところ、その優れた収益見通しが高いP/Sに寄与していることがわかった。 今現在、株主は将来の収益が脅かされていないと確信しているため、P/Sに満足している。 アナリストが本当に的外れでない限り、こうした強力な収益予測は株価を好調に保つはずだ。

とはいえ、ギットラボは我々の投資分析で3つの警告サインを示しており、そのうちの1つは懸念事項である。

利益を上げている強力な企業があなたの心をくすぐるのであれば、低PERで取引されている（しかし、収益を伸ばすことができることを証明している）興味深い企業の 無料リストをチェックすることをお勧めする。

この記事に関するご意見は？内容にご不満ですか？ 私たちに直接ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。

シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。