29％上昇したギットラボ・インク（NASDAQ:GTLB）の株価はレーダーの下を飛んでいない

ギットラボ・インク（NASDAQ:GTLB）の株価は先月、29％という素晴らしい上昇を記録し、非常に好調だ。 長期的な株主は、株価の回復に感謝するだろう。

米国ソフトウェア業界のほぼ半数がP/Sレシオ5.8倍以下であり、P/Sが2倍を下回ることさえ珍しくないからだ。 しかし、P/Sがかなり高いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうか判断するにはさらなる調査が必要である。

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GitLabのP/Sは株主にとって何を意味するのか？

GitLabは最近、他の企業よりも収益を伸ばしており、確かに良い仕事をしている。 市場はこの状態が将来も続くと予想しているようで、それゆえP/Sレシオが高くなっている。 しかし、もしそうでないなら、投資家はこの株に高いお金を払うことになるかもしれない。

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高いP/Sについて、収益成長指標は何を物語っているのか？

GitLabのようなP/Sレシオが妥当であるとみなされるためには、企業が業界をはるかにアウトパフォームしなければならないという前提が内在している。

昨年度の収益成長率を見てみると、同社は32％という驚異的な伸びを記録している。 直近の3年間でも、短期的な業績も手伝って、全体で222％という素晴らしい増収を記録している。 したがって、最近の収益成長は同社にとって見事なものだと言っていいだろう。

同社を担当するアナリストによれば、今後3年間は年率23％の増収が見込まれている。 一方、他の業界は年率20％の伸びにとどまると予想されており、その魅力は著しく低い。

これを考慮すれば、ギットラボのP/Sが他社を上回っているのも理解できる。 投資家の多くは、このような将来の力強い成長を期待し、株価を高く買おうとしているようだ。

GitLabのP/Sに関する結論

GitLabのP/Sは、株価の手ごろな上昇のおかげで先月から順調に伸びている。 一般的に、私たちは株価売上高比率の使用を、市場が企業の全体的な健全性についてどう考えているかを確認するために限定することを好みます。

GitLabを調査したところ、将来の収益が好調であることを理由に、PERが高水準を維持していることが分かった。 株主は同社の将来の収益に自信を持っており、それがP/Sを支えているようだ。 このような状況では、近い将来に株価が大きく下落することは考えにくい。

とはいえ、GitLabは我々の投資分析で3つの警告サインを示しており、そのうちの1つは我々にとってあまり良いものではないことに注意してほしい。

もちろん、大きな収益成長の歴史を持つ収益性の高い企業は、一般的に安全な賭けである。そこで、妥当なPERを持ち、力強く業績を伸ばしている他の企業の 無料 コレクションをご覧になることをお勧めする。

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