常連の読者は、私たちがSimply Wall Stの配当を愛していることを知っているだろう。だからこそ、Gen Digital Inc.(NASDAQ:GEN) が今後3日間で配当落ち日を迎えようとしているのを見るのはエキサイティングなことだ。 配当落ち日は、基準日の1営業日前であり、これは株主が配当金支払いの対象となるために会社の帳簿に存在しなければならない締切日である。 配当落ち日が重要なのは、配当金を受け取るためには、株式の取引が基準日より前に決済されている必要があるからだ。 したがって、5月19日以降に株式を購入したGen Digitalの投資家は、6月11日に支払われる配当金を受け取ることができない。
同社の次回の配当金は1株当たり0.125米ドルで、合計0.50米ドルを株主に支払った昨年に次ぐものである。 過去1年分の支払いに基づくと、現在の株価28.60米ドルに対して、Gen Digital株の末尾利回りは約1.7％となる。 配当は長期保有者の投資リターンに大きく貢献するが、配当が支払われ続ける場合に限られる。 そのため、読者は常にGen Digitalが配当を増やすことができているか、あるいは減配の可能性があるかどうかをチェックする必要がある。
当社の無料株式レポートには、投資家がGen Digitalに投資する前に注意すべき2つの警告サインが含まれています。今すぐ無料で読む企業が収益よりも多くの配当金を支払う場合、配当金は維持できなくなる可能性があり、理想的な状況とは言い難い。 Gen Digitalは昨年、利益の48％を配当している。 二次的なチェックとして、Gen Digitalが配当金を支払うに十分なフリーキャッシュフローを生み出したかどうかを評価することができる。 幸いなことに、同社は昨年、フリー・キャッシュ・フローの26％しか支払っていない。
配当が利益とキャッシュフローの両方でカバーされているのは心強い。これは一般的に、収益が急激に落ち込まない限り、配当が持続可能であることを示唆している。
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収益と配当は成長していますか？
一株当たりの収益が一貫して伸びている企業は、通常、一株当たりの配当金を増やしやすいため、一般的に最高の配当銘柄となる。 業績が悪化し、減配を余儀なくされた場合、投資家は投資価値が煙に巻かれることになりかねない。 このため、Gen Digitalの1株当たり利益が過去5年間で年率2.1％増加しているのを見て安心した。 最近の業績の伸びは限られている。 しかし、成長が鈍化している企業は、株主への利益配当の割合を増やすことを選択できることが多く、配当が上昇し続ける可能性がある。
多くの投資家が企業の配当見通しを評価する主な方法は、過去の配当成長率を確認することである。 Gen Digitalの配当は過去10年間平均で年率1.8%減少しており、これはあまり良いことではない。
まとめ
配当の観点から、投資家はGen Digitalを買うべきか、避けるべきか？ 一株当たり利益の伸びはいくらか伸びており、Gen Digitalは利益とキャッシュフローの半分以下を配当として支払っている。これは、経営陣が事業に多額の再投資を行っている可能性を示唆するものであると同時に、いずれ配当を増やす余地があることを示唆するものでもある。 私たちは収益がより速く成長することを望むが、長期的に最高の配当株は通常、一株当たり利益の大幅な成長と低い配当性向が組み合わされており、Gen Digitalはその中間地点にある。 全体として、これは魅力的な組み合わせであり、さらなる調査に値すると考える。
配当金だけを目当てにGen Digitalに投資するのは魅力的だが、それに伴うリスクには常に留意すべきである。 例えば、私たちはGen Digitalに2つの警告サイン（1つは気になる！）を見つけた。
一般的に、最初に目にした配当株をそのまま購入することはお勧めしない。ここでは、強力な配当金を支払っている興味深い銘柄を厳選して紹介する。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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