ジェン・デジタル社（NASDAQ:GEN）の配当落ち前の購入は賢明か？

Gen Digital Inc.(NASDAQ:GEN) の株価は、あと3日で配当落ちとなる。 配当落ち日は通常、基準日の1営業日前に設定される。基準日とは、配当金を受け取るために株主として会社の帳簿に記載されていなければならない締切日である。 配当落ち日に注意することが重要なのは、株式の取引が基準日以前に決済されている必要があるからだ。 言い換えれば、投資家は9月11日に支払われる配当金を受け取るために、8月19日までにGen Digitalの株式を購入することができる。

同社の次回の配当金は1株当たり0.125米ドルである。昨年、同社は合計で0.50米ドルを株主に配当した。 過去1年分の支払いに基づくと、現在の株価24.94米ドルに対するGen Digitalの末尾利回りは2.0％である。 配当金は多くの株主にとって重要な収入源であるが、その配当金を維持するためには事業の健全性が極めて重要である。 そのため、読者はGen Digitalが配当を成長させることができているかどうか、あるいは減配の可能性があるかどうかを常にチェックする必要がある。

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配当は通常、企業の収益から支払われる。企業が利益よりも多くの配当を支払う場合、配当は維持できない可能性がある。 Gen Digitalは利益の52％を配当しており、これは多くの企業で一般的な配当水準である。 しかし、配当の持続可能性を評価するには、通常、利益よりもキャッシュフローの方が重要である。 良いニュースは、昨年度のフリー・キャッシュ・フローのわずか15％しか支払っていないことだ。

Gen Digitalの配当が利益とキャッシュフローの両方でカバーされていることは、一般的に配当が持続可能であることを示すサインであり、配当性向が低ければ低いほど、配当が減額されるまでの安全マージンが大きいことを示唆するからだ。

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収益と配当は成長しているか？

持続的な利益成長を生み出す企業の株式は、しばしば最高の配当見通しとなる。 収益が大きく落ち込めば、減配を余儀なくされる可能性もある。 読者にとって幸いなことに、Gen Digitalの1株当たり利益は過去5年間、年率15％で成長している。 ジェン・デジタルは利益の半分強を配当しており、これは同社が成長への再投資と配当のバランスを取っていることを示唆している。 これは合理的な組み合わせであり、将来のさらなる増配を示唆している。

企業の配当見通しを測るもう一つの重要な方法は、過去の配当成長率を測定することである。 Gen Digitalの配当は、過去10年間平均で年率1.8％減少しており、これはあまり良いことではない。

最終的な結論

投資家は、今後の配当のためにGen Digitalを買うべきか？ 私たちは、Gen Digitalの1株当たり利益が伸びていること、そして配当性向が平均的である一方、キャッシュフローに占める配当の割合が低いことを評価している。 これは有望な組み合わせであり、同社はより注意深く見守る価値がある。

このことを念頭に置いて、徹底的な銘柄調査の重要な部分は、その銘柄が現在直面しているリスクを認識することである。 どんな企業にもリスクはあるものだが、私たちはGen Digitalの4つの警告サイン（うち1つはちょっと気になる！）を見つけた。

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