Stock Analysis
グリッド・ダイナミクス・ホールディングス(NASDAQ:GDYN)の売上高価格比(P/S)2.8倍は、米国のIT業界の半数近くの企業のP/Sが2倍以下であることを考えると、魅力的な投資機会には見えないかもしれない。 しかし、P/Sが高いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要だ。
グリッド・ダイナミクス・ホールディングスの最近の業績は？
業界では最近収益が伸びているが、グリッド・ダイナミクス・ホールディングスの収益はリバースギアに入っており、芳しくない。 低迷している収益が大幅に回復することを期待する向きが多いため、P/Sが崩れずに推移しているのかもしれない。 しかし、そうでない場合、投資家は株価に高値をつけすぎてしまうかもしれない。
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グリッド・ダイナミクス・ホールディングスのようなP/Sレシオが妥当とみなされるためには、企業が業界をアウトパフォームしなければならないという前提がある。
まず振り返ってみると、昨年の同社の収益成長率は2.0％減と期待外れで、興奮するようなものではなかった。 しかし、その前の数年間は非常に好調であったため、過去3年間で合計165％という驚異的な増収を記録している。 つまり、この3年間、多少の不調はあったにせよ、同社は概して非常に順調に収益を伸ばしてきたことが確認できる。
将来に目を移すと、同社を担当する8人のアナリストの予想では、来年は11％の増収が見込まれている。 一方、他の業界は8.5％の伸びにとどまると予想されており、魅力に欠けるのは明らかだ。
この点を考慮すれば、グリッド・ダイナミクス・ホールディングスのP/Sが同業他社に比べて高い理由を理解するのは難しくない。 どうやら株主は、より豊かな未来を見据える可能性のあるものを手放したくないようだ。
グリッド・ダイナミクス・ホールディングスのP/Sに関する結論
一般的に、私たちは売上高株価比率の使用を、市場が企業の全体的な健全性についてどう考えているかを確認するために限定することを好む。
グリッド・ダイナミクス・ホールディングスのP/Sレシオは、将来の収益が好調であることから高水準を維持している。 今のところ、株主は将来の収益が脅かされていないと確信しているため、P/Sに満足している。 アナリストの予想がよほど的外れでない限り、この好調な収益予測は株価を好調に保つはずだ。
次のステップに進む前に、グリッド・ダイナミクス・ホールディングスの1つの警告サインについて知っておく必要がある。
これらのリスクによってグリッド・ダイナミクス・ホールディングスに対するご意見を再考される場合は、当社の対話型優良株リストをご覧になり、他にどのような銘柄があるのか見当をつけよう。
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