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フォーティネット(NASDAQ:FTNT)の株価は、四半期報告書を発表してからの1週間で大きく下落し、株価は25%安の75.30米ドルとなった。 16億米ドルの収益はアナリストの予測通りであったが、フォーティネットは1株当たり0.57米ドルの法定利益を計上し、予想を13％上回るという驚くべき結果となった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新しており、同社の見通しに大きな変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだろう。 そこで我々は、決算後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち構えているかを確認した。
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最新の決算を受けて、フォーティネットのアナリスト43名は現在、2025年の収益を67億5,000万米ドルと予想している。これは、過去12ヵ月と比較して6.6%の収益改善となる。 1株当たり法定利益は同期間に10％減の2.27米ドルになると予想されている。 このレポートに先立ち、アナリストは2025年の売上高を67億6,000万米ドル、一株当たり利益（EPS）を2.22米ドルと予想していた。 そのため、今回の結果を受けて、コンセンサスはフォーティネットの収益の可能性についてやや楽観的になったようだ。
コンセンサス目標株価は15％下落し93.46米ドルとなったが、これは業績予想の引き上げが他のアナリストの懸念を相殺するには十分でなかったことを示唆している。 コンセンサス目標株価は、個々のアナリストの目標株価の平均値であるため、基本的な予想レンジの幅を確認するのに便利である。 フォーティネットに対する見方は様々で、最も強気なアナリストは124米ドル、最も弱気なアナリストは75.00米ドルとしている。 これは、予想にまだ若干の多様性があることを示しているが、アナリストはまるで成功か失敗かの状況のように、この株について完全に意見が分かれているわけではないようだ。
これらの予想を見るもう一つの方法は、過去の業績と比較してどうなのか、同業他社と比較して強気なのか弱気なのか、といった大局的な観点から見ることである。フォーティネットの収益成長が大幅に鈍化するとの予想があることは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で14%の成長が見込まれている。これは、過去5年間の20%という過去の成長率と比較してのことだ。 アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率13％の収益成長が見込まれている。 つまり、フォーティネットの収益成長は鈍化するものの、ほぼ業界並みの成長が見込まれることは明らかです。
結論
ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益の予想をアップグレードしたことであり、この結果を受けてフォーティネットに対する楽観的な見方が明らかに増えたことを示唆している。 また、売上高予想も再確認され、業界全体と同程度の成長率になると予測された。 コンセンサス目標株価は著しく下落し、アナリストは最新決算に安心感を抱いていないようで、フォーティネットの将来的な評価を低く見積もる結果となった。
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