EverCommerce Inc.

NasdaqGS:EVCM 株式レポート

時価総額：US$2.2b

EverCommerce 評価

EVCM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EVCM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EVCM ( $12.15 ) は、当社の 公正価値 ( $17.28 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EVCMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

EVCM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EVCMは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、EVCM の販売価格 レシオを示している。これはEVCM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EVCM のPS レシオは？
PS比3.2x
売上高US$693.21m
時価総額US$2.18b

販売価格 同業他社との比較

EVCM のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EVCM の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.6x
RAMP LiveRamp Holdings
2.9x8.5%US$2.0b
CXM Sprinklr
2.7x5.7%US$2.1b
SEMR Semrush Holdings
5.7x16.6%US$2.1b
JAMF Jamf Holding
3.1x12.4%US$1.9b
EVCM EverCommerce
3.2x4.3%US$2.2b

Price-To-Sales vs ピア: EVCMは、同業他社の平均 ( { 3.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

EVCM'のPS レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。

80 企業価格／販売推定成長率時価総額
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.12b
PGY Pagaya Technologies
0.8x15.8%US$704.88m
EGHT 8x8
0.6x1.1%US$397.21m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$390.47m
EVCM 3.2x業界平均 5.3xNo. of Companies80PS048121620+
80 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: EVCMは、 US Software業界平均 (5.3x) (3.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

EVCM のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

EVCM PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.2x
公正PS 比率2.8x

Price-To-Sales対 公正比率: EVCMは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEVCM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$12.15
US$12.67
+4.3%
11.8%US$15.00US$9.00n/a12
Nov ’25US$10.71
US$11.21
+4.7%
12.8%US$13.00US$8.50n/a12
Oct ’25US$10.10
US$11.21
+11.0%
12.8%US$13.00US$8.50n/a12
Sep ’25US$10.71
US$11.19
+4.5%
12.3%US$13.00US$8.50n/a13
Aug ’25US$11.56
US$10.92
-5.5%
13.2%US$13.00US$8.00n/a13
Jul ’25US$10.94
US$10.92
-0.2%
13.2%US$13.00US$8.00n/a13
Jun ’25US$9.59
US$10.92
+13.9%
13.2%US$13.00US$8.00n/a13
May ’25US$9.23
US$10.65
+15.4%
12.7%US$12.00US$7.50n/a13
Apr ’25US$9.17
US$10.65
+16.2%
12.7%US$12.00US$7.50n/a13
Mar ’25US$9.88
US$11.00
+11.3%
10.7%US$12.00US$8.00n/a13
Feb ’25US$9.90
US$11.00
+11.1%
10.7%US$12.00US$8.00n/a13
Jan ’25US$11.03
US$11.00
-0.3%
10.7%US$12.00US$8.00n/a13
Dec ’24US$9.73
US$11.08
+13.8%
10.9%US$12.00US$8.00n/a13
Nov ’24US$9.49
US$12.85
+35.4%
16.1%US$17.00US$8.00US$10.7113
Oct ’24US$10.03
US$13.00
+29.6%
16.0%US$17.00US$8.00US$10.1013
Sep ’24US$10.61
US$13.00
+22.5%
16.0%US$17.00US$8.00US$10.7113
Aug ’24US$11.39
US$12.92
+13.5%
18.6%US$17.00US$8.00US$11.5613
Jul ’24US$11.84
US$12.92
+9.1%
18.6%US$17.00US$8.00US$10.9413
Jun ’24US$11.32
US$12.92
+14.2%
18.6%US$17.00US$8.00US$9.5913
May ’24US$12.01
US$11.15
-7.1%
19.5%US$17.00US$7.00US$9.2313
Apr ’24US$10.58
US$11.04
+4.3%
20.6%US$17.00US$7.00US$9.1713
Mar ’24US$9.85
US$10.96
+11.3%
22.4%US$17.00US$7.00US$9.8813
Feb ’24US$10.85
US$10.96
+1.0%
22.4%US$17.00US$7.00US$9.9013
Jan ’24US$7.44
US$11.46
+54.1%
22.1%US$17.00US$7.00US$11.0313
Dec ’23US$6.40
US$11.46
+79.1%
22.1%US$17.00US$7.00US$9.7313
Nov ’23US$8.60
US$15.85
+84.3%
21.0%US$23.00US$8.00US$9.4913

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Capgemini

€26.2b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€158.50

7D

-0.9%

1Y

-19.2%

DocuSign

US$16.9b

Provides electronic signature solution in the United States and internationally.

DOCU

US$85.51

7D

9.1%

1Y

101.9%

OneConnect Financial Technology

HK$795.6m

OneConnect Financial Technology Co., Ltd.

OCFT

HK$2.49

7D

15.8%

1Y

-19.4%