- ここ数日、Datadogは様々なアナリストの反応の中心となっており、複数の会社がポジティブな評価を再確認する一方で、他の会社は株価を格下げしたり、優先リストから除外したりしている。
- この乖離は、クラウドの観測可能性やAI関連のワークロードにおけるデータドッグの役割など、同じファンダメンタルズでも解釈が大きく異なることを浮き彫りにしており、競争リスクやバリュエーション感応度に関する見解が分かれていることを明らかにしている。
- 次に、Truistの格下げと広範な技術ローテーションが、Datadogの既存の投資シナリオとリスクバランスをどのように再構築するかを検証する。
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データドッグの投資シナリオのまとめ
Datadogを保有するには、観測可能性とクラウドセキュリティが現代のITの中心であり続け、支出パターンが変化し競争が激化してもDatadogがその地位を守れると信じる必要がある。目先の最も重要なカタリストは、今後の業績更新とAI関連の利用動向に関するコメントであり、現在の最大のリスクは、高成長ソフトウェア銘柄の人気が引き続き低下した場合のバリュエーション感応度である。最近のアナリストの動きや技術ローテーションは、これらを根本的に変えるものではない。
ゴールドマン・サックスのデータドッグに対する新たな「売り」レーティングは、競争の激化と顧客予算の最適化を挙げており、価格設定と成長期待の圧力というリスクに直接切り込んでいる。モルガン・スタンレーやMonness Crespi & Hardtが、クラウドセキュリティやデータベースモニタリングといった新しい製品の貢献を強調しているのとは対照的だ。
しかし投資家は、クラウド・コストの最適化とベンダーの統合を重視する傾向が強まっていることに留意する必要がある。
Datadogのシナリオでは、2028年までに52億ドルの収益と4億680万ドルの利益を予測しています。
Datadogの予測は、現在価格より66%アップの208.49ドルのフェアバリューをもたらします。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティからの9つのフェアバリュー予想は、1株当たりおよそ117米ドルから248米ドルであり、個々の見解がいかにかけ離れているかを強調している。このような背景から、アナリストの評価が最近分かれていることや、競争圧力への懸念から、自分の立ち位置を決める前に、いくつかの異なる業績シナリオを検討する必要がある。
Datadogに関する他の9つのフェアバリュー予想をご覧ください！
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本記事は一般的な内容です。過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説しており、当記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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