デイブ・インク（NASDAQ:DAVE）の株価が41％上昇した後、さらに上昇する可能性がある。

デイブ・インク（NASDAQ:DAVE）の株価は、先月だけで41％上昇し、最近の勢いを維持している。 この最新の株価の跳ね上がりは、過去12ヶ月間で997％という驚くべき上昇率を記録した。

株価が堅調に推移しているにもかかわらず、デイブの売上高株価収益率（P/S）は2.3倍で、P/Sが4.3倍を超える企業が約半数を占め、11倍を超える企業も普通である米国のソフトウェア業界と比較すると、今はまだ買いのように見えるかもしれない。 とはいえ、P/Sの引き下げに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要があるだろう。

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デイブのP/Sは株主にとって何を意味するのか？

最近のほとんどの他社を凌ぐ収益成長で、デイブは比較的好調に推移している。 P/Sレシオが低いのは、投資家がこの好調な収益実績が今後あまり印象的でなくなるかもしれないと考えている可能性がある。 もし同社がこの路線を維持できれば、投資家は収益数字に見合った株価で報われるはずだ。

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収益予測は低いP/Sレシオと一致するか？

DaveのようなP/Sレシオが妥当とみなされるためには、企業が業界をアンダーパフォームしなければならないという仮定が内在している。

まず振り返ってみると、同社は昨年24％という驚異的な増収を達成した。 喜ばしいことに、過去12ヶ月間の成長により、売上高は3年前と比較して合計で112％増加している。 したがって、最近の収益成長は同社にとって見事なものだと言っていいだろう。

今後の見通しに目を向けると、同社をウォッチしているデュアルアナリストの予測では、来年は18％の成長が見込まれる。 一方、他の業界は15％の成長にとどまると予想されており、その魅力は際立って低い。

これを考えると、デーブのP/Sが他社の大半を下回っているのは奇妙だ。 どうやら一部の株主は予測に疑問を抱き、販売価格の大幅な引き下げを受け入れているようだ。

最終結論

デーブの株価は最近急騰しているが、P/Sはまだ控えめである。 一般的に、私たちは株価売上高倍率の使用を、市場が企業全体の健全性についてどう考えているかを判断するために限定することを好む。

しかし、デイブの予想売上高成長率が同業他社より高いことを考えると、現在のPERはかなり低い水準にあるように思われる。 このような力強い成長予測を見ると、潜在的なリスクがP/Sレシオに大きな圧力をかけているとしか考えられない。 通常、このような状況は株価を押し上げるはずであるため、市場は収益の不安定さを予想している可能性があるようだ。

次の一歩を踏み出す前に、私たちが発見したデイブに対する4つの警告サイン（2つは深刻な可能性がある！）について知っておくべきである。

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