コグニザント・テクノロジー・ソリューションズ（NASDAQ:CTSH）の株主にとって、今週は良い週となった。同社は最新の第2四半期決算を発表し、株価は4.2％上昇の76.31米ドルとなったからだ。 コグニザント・テクノロジー・ソリューションズは、1株当たり1.14米ドルの法定利益を計上し、予想をわずかに上回った。 これは投資家にとって重要な時期であり、報告書で企業の業績を追跡し、専門家の来年の予測を見たり、事業に対する期待に変更があったかどうかを確認したりすることができるからである。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。
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先週の決算報告を受け、コグニザント・テクノロジー・ソリューションズのアナリスト28名は、2024年の収益を過去12ヶ月とほぼ同水準の195億米ドルと予想している。 一株当たり利益は3.5%増の4.57米ドルと予想されている。 今回の決算報告以前は、アナリストは2024年の売上高を194億米ドル、一株当たり利益（EPS）を4.58米ドルと予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、最新の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。
コンセンサス目標株価が78.92米ドルとほぼ横ばいであることも驚きではない。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想値の開きを考慮したがる投資家もいるからだ。 現在、最も強気なアナリストはコグニザント・テクノロジー・ソリューションズを1株当たり94.00米ドルと評価し、最も弱気なアナリストは70.00米ドルと評価している。 アナリストの事業に対する見方は確かに様々だが、極端な結果がコグニザント・テクノロジー・ソリューションズの株主を待ち受けている可能性を示唆するほど、予想のスプレッドは広くないと弊社は見ている。
これらの予想は興味深いものだが、コグニザント・テクノロジー・ソリューションズの過去の業績や同業他社との比較において、予想がどのように比較されるかを見るには、もう少し大まかなストロークを描くことが役に立つ。コグニザント・テクノロジー・ソリューションズの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2024年末までの収益は年率換算で2.1%の成長が見込まれる。これは、過去5年間の成長率4.1%に比べてのことである。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率8.7%の増収を予測している。 コグニザント・テクノロジー・ソリューションズの成長鈍化予測を考慮すると、同業他社よりも成長が鈍化することは明らかである。
結論
最も明白な結論は、アナリストの業績予想が前回予想と同じで安定していることから、このところ事業の見通しに大きな変化はないということだ。 プラス面では、収益予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは事業の本質的な価値が最新の予想で大きな変化がないことを示唆している。
このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると我々は考えている。 Simply Wall Stでは、2026年までのコグニザント・テクノロジー・ソリューションズに関するアナリストの予測を全て揃えており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。
それでも、 コグニザント・テクノロジー・ソリューションズが 当社の投資分析で1つの警告サインを示して いることにご注意ください。
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