CleanSpark (CLSK)の価格は最近の株価引き下げとビットコインのセンチメントの変動を反映しているか？

• CleanSparkを見ていて、最近の株価が理にかなっているかどうか疑問に思っているのなら、この記事で現在の株価が意味することを説明しよう。
• 株価の直近の終値は9.85米ドルで、リターンは7日間で2.3％下落、30日間で26.2％下落、年初来で14.7％下落、1年間で6.2％下落、3年間では5年間で72.9％下落という非常に大きな上昇となっている。
• CleanSparkをめぐる最近の報道は、上場ビットコイン採掘業者としての同社のポジションと、投資家がリスクと機会の両方をどのように見るかに影響を与え得る暗号通貨センチメントの変化へのエクスポージャーに焦点を当てている。ヘッドラインは、CleanSparkのような採掘業者がビットコイン価格の動きや規制の議論にいかに敏感であるかを強調することが多く、最近の株価の変動に一役買っている。
• 当社の評価チェックでは、CleanSparkは現在6点満点中2点で、株価が割安に見える部分とそうでない部分があることを示唆している。次に、CleanSparkのいくつかの一般的な評価アプローチを比較し、その後、株式の本当の価値について考えるより完全な方法を見て終了します。

CleanSparkは、私たちの評価チェックでわずか2/6のスコア。我々は完全な評価の内訳で見つかった他の赤旗を参照してください。

アプローチ1：CleanSpark割引キャッシュフロー（DCF）分析

割引キャッシュフロー（DCF）モデルは、企業の将来キャッシュフローを推定し、必要収益率を用いて今日まで割り引くことで、1株当たりの事業価値の推定値を算出します。

CleanSparkの場合、使用されるモデルは、キャッシュフロー予測に基づく2段階のフリー・キャッシュフローから株式へのアプローチである。直近12ヶ月のフリー・キャッシュフローは約14億2362万米ドルの損失である。アナリストからのインプットは限られており、2027年のフリー・キャッシュ・フローは800万米ドルと予測され、2035年までの残りの年次数値はSimply Wall Stが外挿したものである。

これに基づき、DCFモデルは1株当たり約0.41米ドルの本源的価値を推定した。直近の株価9.85米ドルと比較すると、株価はDCF推定値に対してかなりのプレミアムで取引されていることになる。言い換えれば、現在の株価は、このキャッシュフローモデルが示唆する価格をはるかに上回っている。

結果割安

当社の割引キャッシュフロー（DCF）分析は、CleanSparkが2318.3%割高である可能性を示唆している。53銘柄の優良割安銘柄を見つけるか、独自のスクリーナーを作成してより良いバリューの機会を見つけましょう。

CleanSparkの公正価値算出方法の詳細については、会社レポートの評価セクションをご覧ください。

アプローチ2：CleanSparkの価格対売上高

利益とキャッシュフローが変動しやすい企業にとって、P/Sレシオはしばしば価値について考える有用な方法です。

一般的に、投資家は、より力強い成長が期待でき、リスクが低いと考える場合にはP/Sを高くし、成長期待が控えめであったり、リスクが高いと感じる場合にはP/Sを低くする傾向がある。つまり、唯一の「正しい」倍率は存在せず、市場が将来をどのように考えているかに依存する。

CleanSparkは現在、3.21倍のP/Sで取引されている。これはソフトウェア業界の平均3.60倍を少し下回る水準だが、ここで使用する広範な同業他社グループの平均は24.10倍と、はるかに高い水準で取引されている。クリーンスパークのフェア・レシオは3.19倍で、利益成長率、業界、利益率、時価総額、リスクプロファイルなどの要因を考慮した場合のP/Sを独自に推定したものです。この調整されたフェア・レシオは、企業固有の特 徴を調整するため、単純な同業他社比較や業界比較よりも有益で ある。

現在のP/Sは3.21倍で、フェア・レシオの3.19倍に非常に近い。

結果妥当

P/Sレシオは一つのストーリーを物語っているが、本当のチャンスが別のところにあるとしたらどうだろう？エグゼクティブではなく、レガシーへの投資を始めよう。創業者主導のトップ企業23社をご覧ください。

意思決定のアップグレードCleanSparkの物語を選ぶ

先に、バリュエーションを理解するさらに良い方法があると述べました。Simply Wall StのNarrativeでは、CleanSparkの将来の収益、利益、マージンについてのあなたの見解を財務予測、フェアバリューの見積もり、そして現在の株価との単純な比較にリンクすることで、数字にCleanSparkについての明確なストーリーを添えることができます。

CleanSparkの場合、フェアバリューを30.00米ドル、将来のPERを約13.02倍と見る最も楽観的なアナリストの意見に沿うかもしれない。もうひとつは、フェアバリュー約14.69米ドル、将来PER約33.56倍という最も慎重な見方と一致するかもしれない。ナラティブは、新しいニュースや業績が発表されると自動的に更新されるため、フェア・バリューが今日の市場価格での購入、保有、売却を正当化するものかどうかをすぐに確認することができる。

CleanSparkのストーリーにはまだ続きがあると思いますか？当社のコミュニティで他の人の意見をご覧ください！

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