- 今週初め、ビットコインが90,000米ドルを超えた後、暗号に関連する企業の株価が上昇し、CleanSparkを含む採掘業者や取引プラットフォームのセンチメントが高まった。
- この急騰は、ハット・エイトの15年間にわたる非常に大規模なFluidstackのAIインフラ契約と、コインベースのトークン化資産とオンチェーンAIツールへの取り組みに続くもので、AIに関連する需要がデジタル資産インフラに対する投資家の関心をどのように再構築しているかを明確に示している。
- ここでは、ビットコインの新たな勢いとAI主導のインフラ需要が、CleanSparkの既存の投資シナリオとリスクプロファイルとどのように相互作用するかを検証する。
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CleanSpark投資シナリオのまとめ
CleanSparkを所有するには、ビットコインが、規模、低電力コスト、資本へのアクセスを備えた効率的なマイナーをサポートするのに十分な価値を、十分な期間維持すると信じる必要がある。今週のビットコインの90,000米ドル超の動きはセンチメントを高め、短期的な収益とキャッシュフローの期待を支える可能性があるが、収益性が不安定なビットコイン価格と将来のブロック報酬に依然として緊密に結びついているという重要なリスクも鮮明にしている。
こうした中、クリーンスパークは11月に自社株の約10.9％を約460,000,000米ドルで買い戻すことを決定した。売上高7億6,631万米ドル、純利益3億6,446万米ドルという黒字を達成したこの年は、投資家がビットコインによる上昇とマイニング集中リスクを天秤にかけているため、この資本還元は現在、このセクターにおける新たなAIインフラへの関心に寄り添っている。
しかし、ビットコインの高騰が注目される一方で、投資家は、CleanSparkが将来のブロック報酬と取引手数料に依存していることを認識する必要がある。
CleanSparkのシナリオは、2028年までに15億ドルの収益と3億1900万ドルの利益を予測している。これは、現在の2億9,250万ドルから年間32.5％の増収と約2,650万ドルの増益を必要とする。
CleanSparkの予測は、現在価格に対して93％のアップサイドである23.16ドルの公正価値をもたらすことを明らかにする。
他の視点を探る
19人のSimply Wall St Communityメンバーによるフェアバリュー予想は、およそ5.15米ドルから29.26米ドルとなっており、CleanSparkの上値に対する見方がいかにかけ離れているかを示している。このスプレッドを背景に、持続的なビットコイン経済、半減ダイナミクス、採掘マージンにどのような論文も共通して依存していることは、これがあなたのポートフォリオにどのように適合するかを決定する前に、いくつかの視点を比較することを思い出させる。
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