- CleanSpark社はすでに、未監査の2025年10月の生産量587ビットコイン、2025会計年度の業績として売上高7億6,631万米ドル、純利益3億6,446万米ドルを報告しており、前年の赤字から大きく好転している。
- 記録的な収益性とともに、同社はAIとハイパフォーマンス・コンピューティングに進出する一方、13,054ビットコインを保有し、11億5,000万米ドルのゼロクーポン転換社債と大規模な自社株買いによって成長資金を調達している。
- ここでは、CleanSparkの2025年度の記録的な収益性とAI/HPCインフラの拡大が、長期投資家にとってどのように投資シナリオを再構築するかを検証する。
これらの12社は、COVIDの後に生き残り、繁栄し、トランプの関税を生き残るための適切な材料を持っています。あなたのポートフォリオが貿易戦争のピンチを感じる前に、その理由を発見してください。
CleanSpark投資シナリオのまとめ
CleanSparkを所有するには、同社がAIと高性能コンピューティングに低コスト電力の足跡をうまく拡張する一方で、ビットコインが採掘する経済的魅力が残っていると信じる必要がある。主要な短期的触媒は、CleanSparkがその拡大した電力ポートフォリオとBTC金庫を持続可能な現金生成にいかに効果的に変換するかであり、現在の最大のリスクは、ビットコイン価格の変動と資本の重い拡張に対する感受性である。最新の生産と収益のニュースは、リスクとリターンのバランスを変えるのではなく、むしろ強化するものだ。
最近の11億5,000万米ドルのゼロクーポン転換社債取引は、4億6,000万米ドルの自社株買いとの組み合わせで、特に関連性が高い。これはCleanSparkの資金調達能力を高めると同時に、株式の約10.9％を消却し、資本構成をAI/HPCとマイニングの成長計画の実行に直接結びつけるものだ。これにより、資本がボラティリティの高いビットコイン関連のキャッシュフローに対していかに効率的に展開されるかが問われることになる。
しかし、投資家は、これらの転換社債と集中的なビットコイン・エクスポージャーに伴う希薄化とバランスシート・リスクの増加も考慮する必要がある。
CleanSparkのシナリオは、2028年までに15億ドルの収益と3億1900万ドルの利益を予測している。これは、年間32.5％の収益成長と、現在の2億9250万ドルから約2650万ドルの収益増加を必要とする。
CleanSparkの予測は、現在価格の67％上方である23.16ドルの公正価値をもたらすことを明らかにする。
他の視点を探る
シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの19人のメンバーは、CleanSparkを1株当たり5.15米ドルから29.26米ドルの間で評価しており、予想が大きく異なることを強調している。これらの見解を検討する際には、CleanSparkの運命はまだビットコイン価格と資本集約的な拡張に大きく依存しており、収益力と認識される公正価値の両方をすぐに変更できることを覚えておいてください。
CleanSparkの他の19の公正価値の見積もり- 株式が現在の価格よりも2倍以上の価値があるかもしれない理由を探る！
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。私たちは、過去のデータとアナリストの予測に基づき、公平な方法論のみで解説を提供しており、私たちの記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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