チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ・リミテッド（NASDAQ:CHKP）の株価は、まったく腑に落ちない。

チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ・リミテッド（NASDAQ:CHKP）の株価収益率（PER）27.7倍は、約半数の企業がPER17倍以下、さらにはPER10倍以下もごく一般的な米国の市場と比較すると、今まさに強い売りに見えるかもしれない。 とはいえ、この高いPERに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要がある。

AIが医療を変えようとしているこれら20銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。一番の魅力は、どれも時価総額100億ドル以下であることだ。

チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズの最近の収益成長は市場並みだ。 PERが高いのは、この控えめな業績が加速すると投資家が考えているからかもしれない。 そうでなければ、特に理由もなく高い株価を支払っていることになる。

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高いPERについて、成長指標は何を物語っているのか？

チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズのようなPERが妥当と見なされるには、その企業が市場をはるかに上回る必要があるという前提があります。

直近1年間の収益成長率を確認すると、同社は6.6%の増益を記録している。 EPSも、過去12ヶ月間の成長のおかげもあり、合計で3年前から29%も上昇している。 従って、最近の利益成長は同社にとって立派なものであったと言える。

展望に目を向けると、今後3年間は年率10％の成長が見込まれる。 市場が年率10％の成長を予測する中、同社はそれに匹敵する業績を達成する位置にある。

この点を考慮すると、チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズのPERが他社を上回っているのは不思議だ。 ほとんどの投資家は、かなり平均的な成長期待を無視し、株価へのエクスポージャーを高めるために喜んでお金を払っているようだ。 こうした株主は、PERが成長見通しに見合った水準まで低下した場合、失望を味わうことになるかもしれない。

チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズのPERの結論

株価収益率（PER）は、特定の業界においては価値を測る指標としては劣るという議論もあるが、強力な景況感指標となり得る。

チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズの予想成長率は市場予想と同水準であるため、予想PERを上回る水準で取引されている。 市場並みの成長を伴う平均的な業績見通しが示された場合、株価が下落し、高いPERが低下するリスクがあると考えられます。 これは株主の投資をリスクにさらし、潜在的な投資家は不必要なプレミアムを支払う危険性がある。

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