- ここ数日、ケイデンス・デザイン・システムズは、好調な四半期決算、通期ガイダンスの上方修正、財務の健全性に関する前向きなコメント、さらにアニルド・デバン最高経営責任者（CEO）がスコッツデールで開催されたUBS Global Technology and AI Conference 2025に出席したことで、新たな注目を集めている。
- 投資家はまた、中国関連の販売懸念が解消されたことや、空売り金利水準が同業他社に比べて低水準で低下していることも安心材料とした。
- ここでは、ガイダンスの強化と中国懸念の緩和の組み合わせが、ケイデンスの広範な投資シナリオにどのような影響を与える可能性があるかを検証する。
AIは医療を変えようとしている。これら30銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。最も素晴らしいのは、これら全てが時価総額100億ドル以下であることだ。
ケイデンス・デザイン・システムズ投資のまとめ
ケイデンスを所有するには、高度な電子設計とAI対応ツールに対する需要が、その割高な評価と収益成長を支え続けると信じる必要がある。目先の重要なカタリストは、AIを活用したEDAおよびIPプラットフォームの継続的な採用であり、現在の最大のリスクは、中国への大幅なエクスポージャーをめぐる地政学的および規制上の不確実性である。最近の好調な業績、ガイダンスの引き上げ、中国での販売問題の緩和は助けになるが、そのリスクを取り除くことはできない。
ここでの最も関連性の高い更新は、EDA、IP、システム設計における広範な力強さを背景に、ケイデンスが2025年通年の売上高ガイダンスを51.5億米ドルから52.3億米ドルに引き上げ、GAAP利益を上方修正したことである。これは、AIと複雑なチップ設計の需要が成長を維持できるというテーゼを直接的に裏付けるもので、今日のポジティブなセンチメントの中心となっているが、米国の中国との緊張関係や輸出規制が強化されれば、再び試される可能性がある。
しかし、中国関連の懸念がひとまず和らいだように見えるとはいえ、投資家は...
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ケイデンス・デザイン・システムズのシナリオでは、2028年までに69億ドルの収益と17億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間10.9%の収益成長と、現在の10億ドルから約7億ドルの収益増加を必要とします。
ケイデンス・デザイン・システムズの予測は、現在価格から13%アップの382.20ドルのフェアバリューをもたらします。
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シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの8人のメンバーは、ケイデンスを約161米ドルから401米ドルの間で評価しており、個々の見解がいかにかけ離れているかを示している。このような背景から、同社のプレミアム価格と米国の中国政策決定へのエクスポージャーは、同社の成長ストーリーがあなたのポートフォリオにどのように適合するかを決定する前に、いくつかの視点を比較する強力な理由となる。
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シンプリー・ウォール・ストリートによる本記事は一般的な内容です。過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説しており、当記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.