ケイデンス・デザイン・システムズ(CDNS)が記録的な受注残とAI需要を背景に見通しを引き上げたことに対し、投資家はどのように反応しているか？

• 2025年10月27日、ケイデンス・デザイン・システムズは売上高13.4億米ドル、純利益2.8712万米ドルの第3四半期決算を発表し、AI主導の需要、過去最高の70億米ドルのバックログ、サムスン、TSMC、OpenAIなどの大手プレーヤーとのパートナーシップ拡大を理由に通期ガイダンスを引き上げた。
• 興味深い点は、ケイデンスが自社株買いプログラムの強化を続けていることで、前四半期に2億100万米ドルで58万3,872株を買い戻し、2017年以降の買い戻し総数が3,566万株に達した。
• 旺盛なAI需要と経常収益に支えられた通期見通しの引き上げが、ケイデンスの投資シナリオをどのように形成しているかを検証する。

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ケイデンス・デザイン・システムズの投資シナリオのまとめ

ケイデンス・デザイン・システムズの株主になるということは、AI主導の設計ツールに対する永続的な需要と、同社の経常収益モデルが主要な成長ドライバーであることに賭けているということだ。堅調なバックログと新たなパートナーシップに裏打ちされた通期ガイダンスの引き上げは、このテーゼをさらに後押ししている。しかし、これらの進展は、地政学的緊張、特に米中関係に絡む継続的なリスクを実質的に軽減するものではなく、短期的にはサプライチェーンと顧客需要を混乱させる可能性が残っている。

最近の発表の中で、サムスン、TSMC、OpenAIとのパートナーシップ拡大は特に関連性が高く、ケイデンスのAI対応ソリューションの採用が拡大していることを示すとともに、複数年の経常収益と業界との協力に結びついた投資触媒を強化している。これは、急速に進化するチップ設計分野でケイデンスの役割を拡大するという経営陣の焦点と一致するが、同時に、これらの重要な関係を維持し、成長させるケイデンスの能力をより重視するものでもある。

対照的に、投資家は、中国における地政学的リスクの持続が、予期せぬ事態を招く可能性があることに留意する必要がある。

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ケイデンス・デザイン・システムズは、2028年までに売上高69億ドル、利益17億ドルに達すると予測されている。この見通しは、年間収益成長率10.9%、現在の10億ドルから7億ドルの増益を前提としています。

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他の視点を探る

Simply Wall Stコミュニティによるケイデンスのフェアバリュー予想は、162.80米ドルから401.07米ドルの間であり、意見が大きく分かれている。AIを活用した継続的な収益ストリームに連動する強力なアップサイドを見込む向きもあるが、継続的な競争リスクや地政学的リスクにより、結果は異なる可能性がある。

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