ビットディア・テクノロジーズ・グループ（NASDAQ:BTDR）の収益が28％急落したことを市場は嫌がる

ビットディア・テクノロジーズ・グループ（NASDAQ:BTDR）の株価は、ここ1ヶ月で28％もの下落を記録し、最近の堅調なパフォーマンスを大きく後退させた。 過去30日間の下落は株主にとって厳しい1年を締めくくるもので、その間に株価は36％下落した。

これだけ大きく株価を下げたビットディア・テクノロジーズ・グループの株価対売上高（P/S）倍率2.5倍は、約半数の企業がP/S倍率4.5倍を超え、P/S倍率が11倍を超えることさえよくある米国のソフトウェア業界と比較すると、今は買いのように見えるかもしれない。 とはいえ、P/Sの引き下げに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要があるだろう。

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Bitdeer Technologies GroupのP/Sは株主にとって何を意味するのか？

最近のほとんどの他社を凌ぐ収益成長で、ビットディア・テクノロジーズ・グループは比較的好調に推移している。 多くの人が、好調な収益実績が大幅に悪化すると予想しているため、株価、ひいてはP/Sレシオが抑制されているのかもしれません。 もしそうでないなら、既存株主は今後の株価の方向性についてかなり楽観的になる理由がある。

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収益予測は低いP/Sレシオと一致するか？

P/Sレシオを正当化するためには、ビットディア・テクノロジーズ・グループは、業界を引き離す伸び悩みを示す必要がある。

振り返ってみると、昨年は同社のトップラインに32％の異例の利益をもたらした。 直近の3年間でも、短期的な業績も手伝って、全体として63％の増収という素晴らしい結果を出している。 したがって、最近の収益成長は同社にとって素晴らしいものであったと言える。

将来に目を移すと、同社を担当する6人のアナリストの予測では、来年は11％の増収が見込まれている。 一方、他の業界は22％の拡大が予想されており、その方が魅力的であることは明らかだ。

この点を考慮すると、ビットディア・テクノロジーズ・グループのP/Sが同業他社に及ばない理由は明らかだ。 大半の投資家は、将来の成長が限定的であることを予想しており、株価を下げる金額しか払いたくないようだ。

Bitdeer Technologies GroupのP/Sは投資家にとって何を意味するのか？

Bitdeer Technologies Group の株価は最近低迷しており、P/S は他のソフトウェア企業を下回っています。 株価売上高倍率は、株を買うかどうかの決定的な要因になるべきではありませんが、収益期待のバロメーターとしてはかなり有能です。

ビットディア・テクノロジーズ・グループが低PERを維持しているのは、予想成長率が予想通り、より広い業界より低いという弱点があるからだ。 現段階では、投資家は収益改善の可能性が、高いP/Sレシオを正当化するほど大きくないと感じる。 このような状況では、近い将来に株価が大きく上昇するとは考えにくい。

その他のリスクについてはどうだろう？どの企業にもありますが、私たちは ビットディア・テクノロジー・グループの2つの警告サイン （ うち 1つは私たちにとってあまり良いものではありません！ ）を 発見しました。

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