Backblaze(BLZE)の株価上昇は収益成長期待の鈍化を上回ることができるか？

• 過去1ヶ月間、Backblaze, Inc. (NASDAQ:BLZE)の株価は、アナリストが同社の収益がIT業界全体よりも遅いペースで成長すると予測しているにもかかわらず、力強く上昇した。
• 市場の熱狂と控えめな成長予想との間のこの断絶は、同社の評価が現在のファンダメンタルズで支えられるかどうかに注目を集めた。
• 収益見通しが控えめであるにもかかわらずBackblazeの株価が急騰していることが、同社の全体的な投資シナリオにどのような影響を与えるかを探ります。

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Backblaze投資シナリオの要約

現在Backblazeの株主になるには、AIなどデータ集約型分野へのコスト重視のクラウドストレージ・プロバイダーとしての同社のポジションが、同業他社との競争や収益拡大の鈍化にもかかわらず、持続可能なトップライン成長を促進すると信じる必要がある。最近の株価28％高騰は、AIに牽引される継続的な需要が競争圧力を相殺できるかどうかに注目させるものだが、企業顧客基盤を拡大することの当面の重要性や、大規模なハイパースケーラーによる価格圧力による継続的なリスクは大きく変わらない。

最近の発表では、8月7日に1,000万米ドルの自社株買いプログラムを開始したことが、現在の状況に最も関連している。この動きは株価を下支えし、株式報酬による希薄化をある程度相殺する可能性があるが、より広範なITセクターと比較して同社の収益成長が鈍化していることや、業界大手によるリスクといった核心的な懸念には対処していない。

しかし、投資家は、株価が上昇する一方で、純収益の維持率が引き続き下降傾向にあることに留意する必要がある。

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Backblazeのシナリオでは、2028年までに2億480万ドルの収益と1,300万ドルの利益を予測しています。これは、年間14.3%の収益成長と、現在の-4360万ドルから5660万ドルの収益増加を必要とします。

Backblazeの予測から、フェアバリューは11.30ドルとなり、現在価格から20%のアップサイドとなります。

他の視点を探る

Backblazeのコミュニティ・フェア・バリューの予測は、3つの異なるSimply Wall St Communityの視点に基づき、11.30米ドルから25.20米ドルとなっている。競争的な価格圧力がまだ迫っているため、現在の市場の熱狂が持続できるかどうかについての意見に影響することがわかります。

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