アプライド・デジタル（APLD）がコアウィーブとの取引を拡大-数十億ドルのリースは長期的成長をどう形成するか？

• アプライド・デジタルは、2025年8月31日に終了した第1四半期決算を発表し、売上高は6,422万米ドル、純損失は1,850万米ドルに達し、同時にコアウィーブとの長期リース契約を400メガワット、契約金額約110億米ドルに拡大したことを発表した。
• 同社はまた、新キャンパスに着工し、マッコーリーから1億1,250万米ドルの初期資金を確保し、AIインフラの拡張を推し進め、大手ハイパースケールクライアントとの複数年契約を通じて将来の収益源を確保することを強化した。
• 数十億ドル規模のCoreWeaveリースの拡大が、アプライド・デジタルの成長見通しとリスクプロファイルをどのように形作っているかを検証する。

リスクとリターンのバランスが取れた健全なペニー株で、次の大物を発掘しましょう。

アプライドデジタルの投資シナリオ

アプライドデジタルの株主になるには、最近の暗号通貨の乱高下やマージンの圧迫にもかかわらず、AIインフラとハイパースケーラの長期契約に対する需要の高まりが、持続可能な成長と予測可能な収益につながると信じる必要がある。最近のCoreWeaveリースの拡大は、顧客の集中を深化させるが、収益の可視性という短期的な触媒にも対処している。一方、目先の最大のリスクは、これらの契約の実行と、損失と多額の設備投資の中で資金調達の柔軟性を維持することにある。このニュースはアプライドデジタルの成長ケースを裏付けると同時に、依存リスクを高めるものであり、その影響は重大である。

最近の発表の中で、コアウィーブとの110億米ドル、400メガワットの長期リース契約は、この触媒に最も関連するものとして際立っている。この契約は、既存の容量を満たすだけでなく、将来の収益の下支えとなるもので、収益の安定性を重視する企業にとって魅力的な、複数年にわたる高価値のAIパートナーシップへのアプライド・デジタルの移行を浮き彫りにしている。しかし、このような集中的なエクスポージャーは、顧客ダイナミクスが変化したり、稼働率が期待に達しなかったりした場合のリスクを高める。

しかし、こうした成長のヘッドラインとは対照的に、投資家は...

アプライドデジタルのシナリオを読む（無料！）。

アプライドデジタルのシナリオでは、2028年までに売上高7億5,570万ドル、利益1億220万ドルを見込んでいる。現在の-1億6,100万ドルから、年間73.7%の増収と2億6,320万ドルの増益が必要です。

アプライド・デジタルの予想フェアバリューは27ドルで、現在価格から21%ダウンサイドである。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティのメンバー29名によるフェアバリュー予想は、1株当たり2.11米ドルから27米ドルと幅広いレンジに及んでいる。多くはアプライド・デジタルの新規長期契約に注目しているが、顧客集中リスクは依然として同社の見通しを形成する中核要因である。

アプライドデジタルのその他29のフェアバリュー予想をご覧ください！

アプライドデジタルのシナリオを作成する

既存のシナリオにご不満ですか？3分以内に自分だけの物語を作りましょう。群れに従うだけでは、並外れた投資リターンは望めません。

• アプライドデジタルのリサーチには、投資判断に影響を与える1つの重要な報酬と3つの重要な警告サインを強調した当社の分析が最適です。
• アプライドデジタルの総合的なファンダメンタルズ分析をスノーフレーク（雪の結晶）のビジュアルにまとめました。

他の戦略をお考えですか？

これらの銘柄は動いています。価格が追いつく前に素早く行動しましょう：

• 最新のGPUにはジスプロシウムと呼ばれるレアアースの一種が必要ですが、これを探索または生産している企業は世界でわずか35社しかありません。無料でリストを見つけよう。
• 来年6％以上の配当利回りが予想される米国株19銘柄を見つけた。無料で全リストを見る。
• これらの10社は、COVIDの後に生き残り、繁栄し、トランプの関税を乗り切るための適切な材料を持っています。あなたのポートフォリオが貿易戦争のピンチを感じる前に、その理由を発見しよう。

シンプリー・ウォール・ストリートによる本記事は一般的な内容です。当社は、偏りのない方法論を用いて、過去のデータとアナリストの予測のみに基づく解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。

この記事についてご意見をお持ちですか？内容に懸念がありますか？当社まで直接ご連絡ください。 または、editorial-team@simplywallst.comまでメールをお送りください。