アルテアエンジニアリングEPSを67％上回る：アナリストが考える次の展開は？

ご存知の通り、アルテア・エンジニアリング社（NASDAQ:ALTR）の最新四半期決算は、非常に好調な数字で幕を開けた。 売上高は予想を2.2%上回る1億7,300万米ドル、法定1株当たり利益（EPS）は予想を67%上回る0.20米ドルとなり、予想を上回った。 これは投資家にとって重要な時期であり、報告書で企業の業績を追跡し、専門家の来年の予測を見たり、事業に対する期待に変更があったかどうかを確認したりすることができるからである。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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最新決算を考慮し、10名のアナリストによるアルテアエンジニアリングの直近のコンセンサスは、2024年の収益6億5,740万米ドルとなっています。コンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月間の売上高は6.1%増加することになる。 一株当たり利益は208％増の0.35米ドルと予想されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2024年の売上高を6億6,710万米ドル、一株当たり利益（EPS）を0.38米ドルと予想していた。 アナリストは、来年の1株当たり利益の数字を若干下方修正したことから、最新の決算後、この事業に少し否定的になったようだ。

コンセンサス目標株価が94.13米ドルとほぼ据え置かれたのは驚きかもしれない。アナリストは明らかに、予想される減益がバリュエーションにさほど影響を与えないことを示唆している。 それは、アナリストが提示した目標株価の幅を見ることである。 アルテアエンジニアリングについては、最も強気なアナリストは1株当たり100.00米ドル、最も弱気なアナリストは85.00米ドルと、いくつかの異なる見方がある。 それでも、比較的拮抗した予想が並んでいることから、アナリストは自分の評価にかなり自信を持っているように見受けられ、アルテアエンジニアリングが予想しやすい事業であるか、アナリストが皆同じような前提を使用していることを示唆している。

これらの予測は興味深いものだが、アルテアエンジニアリングの過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益である。2024年末までの年率8.2%の売上成長率は、過去5年間の年率8.1%の成長率とほぼ一致していることから、アルテアエンジニアリングの予測は過去のトレンドの継続を見込んでいることが最新の予測から推測できる。 対照的に、当社のデータによると、同様の業界に属する他の企業（アナリストカバレッジを有する）は、年率13%の収益成長が見込まれています。 つまり、アルテアエンジニアリングが同業他社よりも成長が鈍化すると予想されることは明らかです。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益の予想を下方修正したことであり、アルテアエンジニアリングに逆風が吹く可能性を示唆している。 プラス面では、売上高予想に大きな変更はなかったが、予測ではより広い業界より業績が悪化することを示唆している。 コンセンサス目標株価は94.13米ドルで安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

そのような考えから、我々は、事業の長期的展望は、来年の収益よりもはるかに重要であると考えている。 Simply Wall Stでは、アルテアエンジニアリングに関する2026年までのアナリスト予想が揃っており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

次のステップに進む前に、当社が発見したアルテアエンジニアリングの2つの警告サインについて知っておく必要があります。

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