Alarum Technologies 評価

Q: ALAR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

ALAR ( $13.29 ) は、当社の [[公正価値]] ( $99.26 ) の見積もりを下回って取引されています。

ALAR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ALAR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ALAR ( $13.29 ) は、当社の公正価値 ( $99.26 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ALARは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ALAR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ALARは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、ALAR の株価収益率レシオを示している。これはALAR の時価総額を現在の収益で割って算出される。
ALAR のPE レシオは？
PEレシオ	22x
収益	US$3.87m
時価総額	US$89.30m

ALAR 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	2.2x
企業価値／EBITDA	7.9x
PEGレシオ	0.3x

株価収益率同業他社との比較

ALAR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ALAR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	25.9x
AISP Airship AI Holdings	4.3x	-27.8%	US$69.8m
OSPN OneSpan	23.4x	20.0%	US$655.7m
ATEN A10 Networks	24.6x	5.8%	US$1.2b
NABL N-able	51.6x	13.0%	US$1.9b
ALAR Alarum Technologies	23.1x	65.7%	US$332.1m

Price-To-Earnings vs ピア: ALARは、同業他社の平均 ( { 23.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

ALAR'のPE レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。

11 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
AISP Airship AI Holdings	4.3x	-27.8%	US$69.85m
GRRR Gorilla Technology Group	2.3x	-67.4%	US$45.52m
NISN Nisun International Enterprise Development Group	2x	n/a	US$33.99m
NXTT Next Technology Holding	0.6x	n/a	US$13.95m

11 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ALARは、 US Software業界平均 (41x) (23.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

ALAR のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ALAR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	22x
公正PE 比率	27.8x

Price-To-Earnings対公正比率: ALARは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 23.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

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