オーディオアイ(NASDAQ:AEYE)の25%値上げは収益とずれている

AudioEye, Inc.(NASDAQ:AEYE) の株価は先月、25％という素晴らしい上昇を記録し、非常に好調だった。 この30日間で、株価は昨年1年間で504％上昇した。

米国のソフトウェア業界のほぼ半数の企業のP/Sレシオは5.8倍以下であり、2倍を下回るP/Sも珍しくないからだ。 とはいえ、この高いP/Sに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要がある。

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AudioEyeの最近の業績は？

最近のAudioEyeの収益は、他の多くの企業よりも伸び悩んでおり、あまり芳しくない。 おそらく市場は、今後の収益実績が反転することを期待しており、P/Sレシオが上昇しているのだろう。 もしそうでなければ、既存株主は株価の存続可能性について非常に神経質になっているかもしれない。

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AudioEyeに十分な収益成長が見込まれるか？

AudioEyeのようなP/Sレシオが妥当とみなされるためには、企業が業界をはるかに上回る必要があるという前提があります。

昨年度の収益成長率を確認すると、同社は6.9％の価値ある増加を記録している。 喜ばしいことに、収益も3年前と比較して41％増加しており、これは過去12ヶ月間の成長のおかげでもある。 したがって、最近の収益の伸びは同社にとって素晴らしいものだと言ってよい。

将来的な展望に話を移すと、同社を担当する4人のアナリストの予測によれば、今後1年間の収益は23％増加する見込みだ。 業界では27％の成長が予測されているため、同社は収益が弱含みとなる。

この情報により、オーディオアイが業界より高いP/Sで取引されていることが気になる。 どうやら、同社の投資家の多くは、アナリストが示すよりもずっと強気で、どんな価格でも株を手放そうとしていないようだ。 このレベルの収益成長はいずれ株価に重くのしかかる可能性が高いため、この価格が持続可能だと考えるのは大胆な人だけだろう。

AudioEyeのP/Sから何がわかるか？

AudioEyeの株価は最近力強い上昇を見せており、P/Sを押し上げるのに大いに役立っている。 売上高株価比率は、株を買うかどうかの決定的な要因になるべきではありませんが、収益期待のバロメーターとしてはかなり有能です。

AudioEyeは現在、予想成長率がより広い業界よりも低いため、予想よりもはるかに高いP / Sで取引されていると我々は結論付けた。 同社の収益予想が弱いことは、高いP/Sにとって良い兆候ではなく、収益センチメントが改善しない場合、P/Sは下落する可能性がある。 この価格水準では、特に状況が改善しない場合、投資家は引き続き慎重であるべきだ。

例えば、 AudioEyeには3つの警告サインがある 。

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