- 今月初め、オートデスクは好調な 2025 会計年度第 3 四半期決算を発表し、設計・エンジニアリング ソフトウェア ポートフォリオ全体の業績が予想を上回ったことを受けて、通期の売上高および GAAP 営業利益率のガイダンスを上方修正しました。
- 建築、エンジニアリング、建設、オペレーション（AECO）の業績向上と、2027年初頭までの健全な請求パイプラインに支えられたこの上方修正は、デジタルトランスフォーメーションとサステナビリティを重視した設計におけるオートデスクの役割に対する自信を裏付けるものです。
- ここでは、オートデスクの通期ガイダンスのアップグレードが、クラウド、AI、マージン拡大を軸とした既存の投資シナリオにどのような影響を与える可能性があるのかを探る。
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オートデスク投資の総括
オートデスクを保有するには、一般的に、顧客がクラウド、AI、データリッチなワークフローに深くシフトする中、同社の設計およびエンジニアリングソフトウェアに対する長期的な需要を信じる必要がある。通期の売上高とGAAPマージンのガイダンスが上方修正されたことで、マージンの拡大とクラウドの導入に関する短期的なカタリストが強化された。全体として、今四半期のニュースは、このストーリーを変えるのではなく、むしろ裏付けている。
2022年以降、約21億8520万米ドルを投じて約800万株を消却したオートデスクの自社株買いに関する最近の更新は、ガイダンスの引き上げと並んで、経営陣がクラウドとAI製品への投資と継続的な資本還元をどのように組み合わせているかを浮き彫りにしている。カタリストを重視する投資家にとって、AECOの強さ、2027年初頭までの健全な請求見通し、継続的な自社株買いの組み合わせは、収益の質とマージンの回復力をめぐる既存のテーゼを強化するかもしれない。
しかし、このような見通しの改善に反して、低コストでオープンソースのツールとの競争が激化していることは、投資家が認識すべきリスクである。
オートデスクのシナリオでは、2028年までに93億ドルの収益と20億ドルの利益を見込んでいる。これには、年間 12.0% の収益成長と、現在の 10 億ドルから 10 億ドルの収益増加が必要です。
Autodeskの予測から、現在価格より22%アップの365.14ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティからの4つのフェアバリュー予想は、1株あたりおよそ284米ドルから365米ドルに及び、個々の投資家がオートデスクの可能性をどのように異なって評価しているかを示しています。売上高と利益率のガイダンスの引き上げに照らし合わせると、この見解の広がりは、クラウドと AI を原動力とする成長への熱意と、競争圧力と価格圧力が高まる現実的なリスクとを比較検討することを促す。
オートデスクに関する他の 4 つの公正価値予測- なぜ株価は現在価格より 5% 低い価値があるのか - をご覧ください！
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シンプリー・ウォール・ストリートによる本記事は一般的な内容です。過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説しており、当記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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