AIへの不安解消とオプションシフトがアドビ（ADBE）のゲームチェンジャーになる可能性

Simply Wall St
  • ここ数週間、アドビはデジタルメディア部門の成長鈍化と人工知能の混乱に対する懸念から圧力に直面しているが、オプションの動きとボラティリティ・パターンは、投資家がもはや緊急に重い下値保護を求めるものではないことを示唆している。
  • 同時に、ソフトウェア関連銘柄の幅広い反発と、アドビが主要プレーヤーであるオンライン学習プラットフォームへの関心の再燃は、AIを活用した創造性とデジタル教育における同社の役割をめぐるセンチメントの変化を示している。
  • ここでは、アドビのリスク・プロファイルの変化とともに、ソフトウェア・セクター全体のAI関連の懸念がどのように緩和され、アドビの投資シナリオに影響を与える可能性があるかを検証する。

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アドビの投資シナリオ

現在アドビを保有するには、デジタルメディアの成長鈍化や新たなAI競合にもかかわらず、AIを組み込んだクリエイティブツールやエクスペリエンスツールを安定したサブスクリプション主導のキャッシュフローに変換できると信じる必要がある。目先の最も重要なカタリストは、同社のAI製品がクリエイターと企業全体にどれだけ普及するかであり、最大のリスクはAI代替製品が価格決定力を低下させることである。最近のオプションとボラティリティのデータは、センチメントが冷え込んでいることを示唆しているが、これらのコアドライバーを大きく変えるものではない。

最近の動向では、アドビの大規模かつ継続的な自社株買いプログラムが、直近の暴落とオプションのリセットの傍らで際立っている。経営陣は現行計画の下ですでに187億米ドル超の自社株買いを実施しており、これは1株当たり指標に影響を与え、報告された成長の鈍化の影響を和らげることができる。主要な触媒としてAI製品の牽引力に注目している投資家にとって、この資本還元ストーリーは現在、デジタルメディアの減速とAIの破壊に関する懸念と並んでいる。

しかし、投資家は、オプション・ムードが改善している下で、AI競争がアドビの価格決定力と長期的なサブスクリプションの成長を損なうリスクに細心の注意を払う必要がある。

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アドビのシナリオでは、2028年までに293億ドルの収益と87億ドルの利益を見込んでいる。これは、現在の69億ドルから毎年9.0%の収益成長と18億ドルの収益増加を必要とする。

アドビの予測は、現在価格から75%アップの447.56ドルのフェアバリューをもたらすことをご覧ください。

他の視点を探る

ADBE 1年株価チャート

アナリストの中には、今回の反落以前は、2028年までに売上高が約312億米ドル、利益が約114億米ドルに達すると予想する楽観的な人もいた。

アドビに関する他の97のフェアバリュー予想（株価が271.93ドルの価値しかない理由）をご覧ください！

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