大Co New Energy Corp.57％のEPS未達：アナリストが考える次の展開は？

大Co New Energy Corp.(NYSE:DQ)が先週四半期決算を発表した際、同社が予想を下回ったことを考えると、アナリストたちは少し強気すぎたのかもしれない。 収益、利益ともにアナリストの予測を大きく下回り、全体としてかなりネガティブな結果となったようだ。売上高は4億1,500万米ドルで16％の未達、法定一株利益は0.24米ドルで57％の未達であった。 これは投資家にとって重要な時期であり、報告書で企業の業績を追跡し、専門家の来年の予測を見たり、事業に対する期待に変化があったかどうかを確認したりすることができるからである。 読者の皆様には、最新の法定予測を集計し、最新の決算後にアナリストがDaqo New Energyに対する考えを変えたかどうかをご覧いただけると幸いである。

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最新決算を考慮し、Daqo New Energyのアナリスト8名は現在、2024年の売上高を過去12ヶ月とほぼ同水準の200億米ドルと予想している。 一株当たり法定利益は、同期間に69％急落して0.79米ドルになると予想されている。 このレポートに先立ち、アナリストは2024年の売上高を24億3,000万米ドル、一株当たり利益（EPS）を3.73米ドルと予想していた。 実際、アナリストは今回の決算を受けて、Daqo New Energyの見通しについてかなり弱気になっており、売上高予想を大幅に下方修正し、EPS予想を大幅に引き下げている。

業績予想が下方修正されたにもかかわらず、目標株価29.45米ドルに実質的な変更はなく、アナリストはこの変更が本質的価値に意味のある影響を与えるとは考えていないことがわかる。 また、アナリストの予想レンジを見て、異常値意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 Daqo New Energyについては、最も強気なアナリストが1株当たり45.00米ドル、最も弱気なアナリストが18.70米ドルと、異なる見方がある。 アナリストの目標株価に大きな開きがあることに注目されたい。これは、基本的なビジネスにはかなり幅広いシナリオの可能性があることを示唆している。

より大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績と業界の成長予測との比較で見ることである。 2024年末までの年率換算で1.1％の減収が予想され、収益が反転することを強調したい。これは、過去5年間の42％という過去の成長率からの顕著な変化である。 対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジあり）は、当面の間、年率17％の収益成長が見込まれている。 Daqo New Energyの収益が、より広い業界よりも大幅に悪化すると予想されていることは明らかだ。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、大Co New Energyに事業上の逆風が待ち受けている可能性を示唆している。 残念なことに、アナリストは売上高予想も下方修正し、当社のデータは、より広い業界と比較してパフォーマンスが低いことを示している。それでも、1株当たり利益は事業の本質的価値にとってより重要である。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは事業の本質的価値が最新の予想で大きな変化がないことを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 当社は2026年までのDaqo New Energyの予測を持っており、こちらのプラットフォームで無料で見ることができる。

まだリスクがあるかもしれないことをお忘れなく。例えば、 Daqo New Energyの注意すべき兆候を1つ 特定しました。

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