業績好調：Skyworks Solutions, Inc.アナリスト予想を上回り、アナリストはモデルを更新中

スカイワークス・ソリューションズ社（NASDAQ:SWKS）の株価は、四半期報告から1週間で12%下落し、90.30米ドルとなった。 売上高10億米ドルはアナリスト予想通りであったが、Skyworks Solutionsは、予想を15%上回る1株当たり1.14米ドルの法定利益を計上し、驚きを与えた。 アナリストは通常、決算報告ごとに予想を更新するため、会社に対する見方が変わったかどうか、または注意すべき新たな懸念事項があるかどうかは、アナリストの予想から判断することができる。 今回の決算を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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先日の決算報告を受けて、Skyworks Solutionsを担当する26人のアナリストのコンセンサスは、2024年の収益を42.1億米ドルと予想している。これは、過去12ヶ月と比較して、収益が7.3%減少することを意味する。 1株当たり法定利益は、同期間に16%減の4.45米ドルになると予想されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2024年の売上高44億4,000万米ドル、一株当たり利益（EPS）4.79米ドルを予想していた。 アナリストは、売上高予想の下方修正と1株当たり利益予想の若干の落ち込みを考慮し、今回の決算前よりも強気ではなくなっている。

コンセンサス目標株価は9.4％下落し105米ドルとなり、業績見通しの悪化が明らかに評価予想をリードしている。 それは、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 現在、最も強気なアナリストは、Skyworks Solutionsを1株当たり154米ドルと評価し、最も弱気なアナリストは、83.00米ドルと評価している。 これはかなり広範な見積もり幅であり、アナリストが事業の可能な結果を幅広く予測していることを示唆している。

これらの予測をより詳しく知るための一つの方法は、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 2024年末までの年率換算で14%の減収が予想され、収益が反転する見込みであることを強調したい。これは、過去5年間の9.1%という過去の成長率からの顕著な変化である。 対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジあり）は、当面の間、年率17%の収益成長が見込まれている。 Skyworks Solutionsの収益が、業界全体よりも大幅に悪化することは明らかです。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが1株当たり利益予想を下方修正したことで、Skyworks Solutionsに逆風が吹く可能性を示唆している。 マイナス面では、収益予想も下方修正され、業界全体よりも業績が悪化すると予測されている。 コンセンサス目標株価は著しく下落し、アナリストは最新決算に安心感を抱いていないようで、Skyworks Solutionsの将来的な評価を低く見積もっている。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌道は、来年よりもずっと重要だ。 当社では、Skyworks Solutionsの複数のアナリストによる、2026年までの予測を行っています。

また、 Skyworks Solutionsの取締役会およびCEOの報酬と経験、インサイダーによる株式購入の有無に関する分析もご覧いただけます。

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