サイタイム・コーポレーション（NASDAQ:SITM）の株主は、最新の第2四半期決算を受けて株価が13％上昇し127米ドルとなった今週を喜んでいることだろう。 特に、法定損失が13％増の1株当たり1.16米ドルとなったことを考えると、業績はあまり良くなさそうだ。売上高は4,386万6,000米ドルで予想を7.0％上回ったが、少し冷たい慰めのように見える。 この時期は投資家にとって重要な時期である。報告書で企業の業績を追跡し、専門家の来年の予測を見たり、事業への期待に変化があったかどうかを確認したりできるからだ。 そこで我々は、決算後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち構えているかを確認した。
最新の決算を受けて、SiTimeを担当する5人のアナリストは現在、2024年に1億9,050万米ドルの収益を予測している。この予想が達成されれば、過去12ヶ月と比較して23％の収益改善となる。 損失は2.7％縮小し、一株当たり3.94米ドルになると予想されている。 しかし、今回の業績発表前、アナリストは2024年の売上高を1億8,080万米ドル、1株当たり損失を3.62米ドルと予想していた。 つまり、新しいコンセンサス数値の後では、SiTimeに対するコンセンサスがまちまちであることは明らかだ。アナリストは収益数値を引き上げる一方で、1株当たりの損失予想も小幅に増加させた。
コンセンサス目標株価は138米ドルで据え置かれ、より高い予想損失が評価に長期的な影響を与えないことを示唆しているようだ。 それは、アナリストが提示する目標株価のレンジを見ることである。 SiTimeに対する見方は様々で、最も強気なアナリストは175米ドル、最も弱気なアナリストは90.00米ドルとしている。 アナリストの目標株価に大きな開きがあることにお気づきだろうか。これは、基本的なビジネスにはかなり幅広いシナリオの可能性があることを示唆している。
これらの予測は興味深いものだが、予測をSiTimeの過去の業績や同業他社と比較する際には、もう少し大雑把に描くと便利だ。アナリストはSiTimeの成長加速を間違いなく期待しており、2024年末までの年率51%という予測は、過去5年間の年率16%という過去の成長と並んで好意的に評価できる。 同業他社が年率18％の収益成長を予測しているのと比較してみよう。 アナリストは、SiTimeの成長見通しが直近の過去よりも明るい一方で、SiTimeがより広い業界よりも速く成長すると予想している。
結論
最も重要なことは、アナリストが来年の一株当たり損失予想を引き上げたことである。 嬉しいことに、アナリストは収益予想もアップグレードし、より広い業界よりも速く成長すると予測している。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは、最新の予想によって事業の本質的価値に大きな変化がないことを示唆している。
この考えに続き、我々は、来年の収益よりも事業の長期的見通しの方がはるかに重要だと考えている。 SiTimeの2026年までの予測は、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.