Peraso Inc.

NasdaqCM:PRSO 株式レポート

時価総額：US$3.3m

Peraso 評価

PRSO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PRSO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PRSO ( $0.85 ) は、当社の 公正価値 ( $98.85 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PRSOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PRSO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PRSOは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、PRSO の販売価格 レシオを示している。これはPRSO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PRSO のPS レシオは？
PS比0.3x
売上高US$12.73m
時価総額US$3.32m

販売価格 同業他社との比較

PRSO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PRSO の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.8x
GUER Guerrilla RF
0.5xn/aUS$10.2m
LEDS SemiLEDs
1.8xn/aUS$9.6m
SPI SPI Energy
0.05xn/aUS$10.0m
LAES SEALSQ
0.7x21.0%US$13.6m
PRSO Peraso
0.3x12.8%US$3.3m

Price-To-Sales vs ピア: PRSOは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

PRSO'のPS レシオは、US Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

18 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均4.0x19.5%
PRSO Peraso
 0.3x12.8%US$3.32m
UCTT Ultra Clean Holdings
0.8x10.5%US$1.68b
JKS JinkoSolar Holding
0.08x13.1%US$1.15b
PRSO 0.3x業界平均 4.0xNo. of Companies18PS03.67.210.814.418+
18 企業推定成長率時価総額
業界平均4.0x28.2%
PRSO Peraso
 0.3x56.0%US$3.32m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: PRSOは、 US Semiconductor業界平均 (4x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

PRSO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

PRSO PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率0.5x

Price-To-Sales対 公正比率: PRSOは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPRSO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.85
US$3.35
+294.1%
9.2%US$3.75US$3.00n/a3
Nov ’25US$1.88
US$3.88
+106.1%
3.2%US$4.00US$3.75n/a2
Oct ’25US$1.41
US$3.88
+174.8%
3.2%US$4.00US$3.75n/a2
Sep ’25US$1.39
US$3.88
+178.8%
3.2%US$4.00US$3.75n/a2
Aug ’25US$1.45
US$3.88
+167.2%
3.2%US$4.00US$3.75n/a2
Jul ’25US$1.40
US$3.88
+177.7%
3.2%US$4.00US$3.75n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Penguin Solutions

US$940.6m

Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.

PENG

US$17.65

7D

5.2%

1Y

6.5%

Amkor Technology

US$6.5b

Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

AMKR

US$26.54

7D

4.5%

1Y

-4.9%

First Solar

US$19.9b

A solar technology company, provides photovoltaic (PV) solar energy solutions in the United States, France, Japan, Chile, and internationally.

FSLR

US$186.05

7D

-4.9%

1Y

20.3%