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オン・セミコンダクター・コーポレーション(NASDAQ:ON)の四半期報告から1週間、株価は19%下落し47.24米ドルとなり、株価に対する意欲に顕著な変化が見られた。 全体としてはあまり良い結果ではなかった。売上高15億米ドルはアナリスト予想通りだったが、利益は予想を下回り、法定予想を14％下回る1株当たり0.41米ドルとなった。 この時期は投資家にとって重要な時期であり、報告書で企業の業績を追跡し、専門家の来年の予測を見たり、事業への期待に変化があったかどうかを確認したりすることができる。 そこで、決算発表後の最新予想を集め、予想が示唆する来年の見通しを確認した。
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最新の業績を考慮すると、オン・セミコンダクターを担当している34人のアナリストによる現在のコンセンサスは、2025年の売上高を59.6億米ドルと予想している。これは、オン・セミコンダクターの収益が過去12ヶ月間で6.8%減少することを意味する。 一株当たり法定利益は同期間に67%減の0.37米ドルになると予想されている。 このレポートに先立ち、アナリストは2025年の売上高59億3,000万米ドル、一株当たり利益（EPS）0.44米ドルを予想していた。 今回の決算を受けて、アナリストは弱気に転じたようだ。売上高予想に変更はなかったが、EPS予想には実質的な下方修正があった。
コンセンサス目標株価は57.67米ドルで安定しており、アナリストは予想収益の低下が当面の株価下落にはつながらないと判断しているようだ。 しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。そのため、投資家の中には、会社の評価について意見が分かれていないかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 現在、最も強気なアナリストはオン・セミコンダクターを1株当たり70.00米ドルで評価しており、最も弱気なアナリストは40.00米ドルで評価しています。 アナリストの事業に対する見方は確かに様々ですが、極端な結果がオン・セミコンダクターの株主を待ち受けている可能性を示唆するほど、予想の幅は広くないと当社は見ています。
より大局的に見ると、これらの予測を理解する方法の一つは、過去の実績や業界の成長予測との比較を見ることです。 2025年末まで年率13%の減収が予想され、収益が反転することを強調したい。これは、過去5年間の6.2％という過去の成長率からの顕著な変化である。 これを当社のデータと比較してみると、同業他社は全体として年率17%の増収が見込まれている。 オン・セミコンダクターの収益が、より広範な業界よりも大幅に悪化すると予想されていることは明らかだ。
ボトムライン
最大の懸念は、アナリストが1株当たり利益予想を引き下げたことであり、これはオン・セミコンダクターに事業上の逆風が待ち受けている可能性を示唆している。 プラス面では、収益予測に大きな変更はなかったが、予測ではより広い業界よりも業績が悪化することを示唆している。 コンセンサス目標株価は57.67米ドルで安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。
このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると考える。 オン・セミコンダクターの2027年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。
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