O2Micro International Limited

NasdaqGS:OIIM 株式レポート

時価総額：US$143.0m

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O2Micro International 評価

OIIM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OIIM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: OIIM ( $4.9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $2.66 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: OIIM当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

OIIM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

OIIM 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.1x
企業価値／EBITDA19.1x
PEGレシオ22.6x

株価収益率 同業他社との比較

OIIM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OIIM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均43.9x
MRAM Everspin Technologies
76.7x33.7%US$128.3m
TOYO TOYO
13.2xn/aUS$137.3m
QUIK QuickLogic
62.6x97.1%US$113.8m
NVEC NVE
23.1xn/aUS$388.0m
OIIM O2Micro International
47.6x2.1%US$143.0m

Price-To-Earnings vs ピア: OIIMは、同業他社の平均 ( { 47.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

OIIM'のPE レシオは、US Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: OIIMは、 US Semiconductor業界平均 (29.4x) (47.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 29.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

OIIM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

OIIM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率47.6x
公正PE 比率23.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: OIIMは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 47.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのOIIM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Sep ’25n/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Aug ’25n/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Jul ’25n/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Jun ’25n/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
May ’25n/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Apr ’25n/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Mar ’25n/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Feb ’25n/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Jan ’25n/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Dec ’24n/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Nov ’24n/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Oct ’24n/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Sep ’24n/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Aug ’24n/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Jul ’24n/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Jun ’24n/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
May ’24n/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Apr ’24n/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Mar ’24US$4.90
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Feb ’24US$4.67
US$4.90
+5.0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Jan ’24US$4.47
US$9.67
+116.3%
75.7%US$20.00US$4.00n/a3
Dec ’23US$4.44
US$9.67
+117.7%
75.7%US$20.00US$4.00n/a3
Nov ’23US$4.21
US$9.67
+129.6%
75.7%US$20.00US$4.00n/a3
Oct ’23US$4.23
US$9.50
+124.6%
78.4%US$20.00US$3.50n/a3
Sep ’23US$3.08
US$10.33
+235.5%
66.1%US$20.00US$5.50n/a3

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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