ナビタスセミコンダクター・コーポレーション（NASDAQ:NVTS）の株価が26％下落し、信頼感に欠ける。

ナビタスセミコンダクター・コーポレーション（NASDAQ:NVTS）の株価は、ここ1ヶ月で26％もの下落を記録し、最近の堅調なパフォーマンスを大きく後退させた。 最近の下落は、その間に53％の損失に座っている株主にとって悲惨な12ヶ月を完了します。

米国の半導体業界のほぼ半数の企業のP/Sレシオが4.1倍以下であり、1.6倍を下回るP/Sでさえ珍しいものではないことを考えると、価格の大幅下落にもかかわらず、ナビタスセミコンダクターは現在も6.1倍のP/Sレシオで売りシグナルを発している可能性がある。 しかし、P/Sが高いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要である。

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ナビタスセミコンダクターの最近の業績はどのようなものですか？

ナビタスセミコンダクターは、最近の収益成長率が他のほとんどの企業よりも劣っているため、比較的低迷している。 おそらく市場は、今後の収益実績が反転することを期待しており、そのためにP/Sレシオが上昇しているのだろう。 もしそうでないなら、既存株主は株価の存続可能性について非常に神経質になっているかもしれない。

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ナビタスセミコンダクターの収益成長予測は十分か？

ナビタスセミコンダクターのように高いP/Sを見て本当に安心できるのは、会社の成長が業界を凌駕する軌道に乗っている時だけです。

まず振り返ってみると、同社は昨年、売上高を39%という驚異的な成長を遂げた。 直近の3年間でも、短期的な驚異的な業績も手伝って、全体として驚異的な増収を記録している。 したがって、最近の収益成長は同社にとって素晴らしいものであったと言える。

将来に目を移すと、同社を担当する8人のアナリストの予測では、今後3年間の収益は年率22％成長するはずだ。 これは、より広範な業界の年率25％の成長予測に近い。

これを考慮すると、ナビタスセミコンダクターのP/Sが他社の大半を上回っているのは不思議だ。 どうやら同社の投資家の多くは、アナリストが示すよりも強気で、今すぐ株を手放そうとはしていないようだ。 とはいえ、このレベルの収益成長はいずれ株価を押し下げる可能性が高いため、さらなる利益を得るのは難しいだろう。

ナビタスセミコンダクターのP/Sは投資家にとって何を意味するのか？

最近の株価低迷にもかかわらず、ナビタスセミコンダクターのP/Sは同業他社の大半より高いままだ。 一般的に、投資判断を下す際に株価売上高比率を深読みすることには注意が必要だが、他の市場参加者が同社についてどう考えているかについては、多くのことを明らかにすることができる。

ナビタスセミコンダクターの収益が業界全体と同程度に成長すると予想されていることから、ナビタスセミコンダクターは現在、予想よりも高いP/Sで取引されていると思われる。 収益の数字が世界を熱狂させるものではないことから、同社の高いP/Sが長期的に持続可能かどうかは疑わしい。 これは、株主の投資をリスクにさらし、潜在的な投資家は不必要なプレミアムを支払う危険にさらされている。

投資リスクという常に存在する脅威を常に考慮する必要がある。我々は、ナビタスセミコンダクターについて4つの警告サイン（少なくとも2つは重大）を特定し、それらを理解することはあなたの投資プロセスの一部であるべきです。

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