- 今月初め、ナビタスセミコンダクターは1株当たり6.75米ドルの発行価格で14,814,813株のクラスA普通株式の第三者割当増資を完了し、99,999,987.75米ドルの総収入を調達した。
- この活動は、ナビタスがモバイル充電器からAIデータセンターへ軸足を移し、新たなリーダーシップの下、高成長で電力集約的な分野への大きなシフトを反映したものである。
- この増資と戦略的セクターへの軸足移しが、ナビタスセミコンダクターの進化する投資シナリオと展望にどのような影響を与えるかを検証する。
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ナビタスセミコンダクターの投資シナリオのまとめ
ナビタスセミコンダクターを株主として好意的に見るには、同社がAIデータセンターのような高成長で電力集約的な部門に軸足を移していること、そして獲得した設計の重要なパイプラインを収益に転換する能力を信じる必要がある。最近の第三者割当増資とシェルフ申請は、バランスシートの強化に役立つかもしれないが、継続的な減少の中で収益を安定させるという短期的なカタリストの中心を大きく変えるものではないし、競争市場において変革を実行し顧客を獲得するという中心的なリスクを軽減するものでもない。
最近の発表では、クリス・アレクサンドル氏のCEO就任が、同社の変革計画に最も関連している。彼の経験は、新たな最終市場向けに先進的なGaNやSiC製品へのシフトを導くことを目的としているが、特に中核顧客セグメントの軟調が続いていることを考えると、こうした変化が収益成長を促進し、利益率を改善するには時間がかかるだろう。
しかし、投資家は、最近の増資で経営資源が強化されたにもかかわらず、新しい最終市場向け製品で相殺されない場合、実行リスクは依然として高いことを認識すべきである。
ナビタスセミコンダクターのシナリオでは、2028年までに1億2980万ドルの収益と1830万ドルの利益を予測しています。これは、年間23.9%の収益成長と、-1億2,450万ドルから1億4,280万ドルの収益増加を必要とします。
ナビタスセミコンダクターの予測から、フェアバリューは8.28ドルとなり、現在価格より7%上昇することが分かります。
他の視点を探る
コミュニティベースのフェアバリュー予想14銘柄は1株当たり2.10米ドルから38.22米ドルと幅が広く、見通しが大きく分かれていることを反映している。このような背景から、収益減少の持続が引き続き同社の業績に対する主要な懸念となっている。
ナビタスセミコンダクターの他の14のフェアバリュー予想-株価が現在の半分以下の価値しかないかもしれない理由-をご覧ください！
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