MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (NASDAQ:MTSI) の株価は、いくつかのリスクを示唆している可能性がある。

米国の半導体業界の半数近くがPER（株価収益率）2.8倍を下回っている中、MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.(NASDAQ:MTSI) のPER9.1倍は、完全に避けるべき銘柄と言えるかもしれない。 とはいえ、この高いP/Sに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要がある。

AIが医療を変えようとしているこれら20銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。一番の魅力は、どれも時価総額100億ドル以下であることだ。

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MACOM Technology Solutions HoldingsのP/Sは株主にとって何を意味するのか？

MACOMテクノロジー・ソリューションズ・ホールディングスの売上高は、他の多くの企業よりも伸び悩んでいるため、最近の状況は芳しくない。 おそらく市場は、将来の収益実績が反転することを期待しており、それがP/Sレシオを上昇させているのだろう。 もしそうでなければ、既存株主は株価の存続可能性について非常に神経質になっているかもしれない。

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MACOMテクノロジー・ソリューションズ・ホールディングスの収益成長の傾向は？

MACOMテクノロジー・ソリューションズ・ホールディングスのP/Sレシオは、非常に力強い成長が期待され、重要なこととして、業界よりもはるかに優れた業績を上げる企業にとって典型的なものだろう。

まず振り返ってみると、同社は昨年、26％という目覚ましい成長を遂げた。 直近の3年間でも、短期的な業績に大いに助けられて、全体で28％の増収を記録している。 つまり、同社がこの間、実際に収益を伸ばすという良い仕事をしてきたことを確認することから始めることができる。

今後の見通しに目を向けると、同社をウォッチしているアナリストの予測では、来年は21％の成長が見込まれる。 これは、より広範な業界の成長率予測36％より大幅に低い。

この点を考慮すると、MACOMテクノロジー・ソリューションズ・ホールディングスのP/Sが同業他社を上回っているのは意味がないと考える。 どうやら同社の投資家の多くは、アナリストが示すよりもずっと強気で、どんな価格でも株を手放したくないようだ。 これらの株主は、P/Sが成長見通しに沿った水準まで下落した場合、将来的に失望を味わう可能性が高い。

MACOM Technology Solutions HoldingsのP/Sは投資家にとって何を意味するのか？

特定の業界では、株価売上高倍率は価値を測る尺度としては劣ると論じられているが、強力な景況感指標となり得る。

アナリストは、MACOM Technology Solutions Holdingsの収益成長率が業界より低いと予想しているにもかかわらず、これはP/Sに少しも影響を与えていないようだ。 収益見通しが低調な場合、株価が下落し、P/Sが低下するリスクはより大きいと思われる。 こうした状況が著しく改善されない限り、この株価を妥当と考えるのは非常に難しい。

投資リスクは常に存在する。我々は MACOMテクノロジー・ソリューションズ・ホールディングスの警告サインを1つ特定した。

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