マーベル・テクノロジー(NASDAQ:MRVL)の第2四半期報告から1週間、株価は15％安の62.87米ドルとなり、株価に対する意欲に顕著な変化が見られた。 業績はほぼ予想通りで、売上高は20億米ドル、法定1株当たり利益は0.22米ドルだった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、彼らが会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知るのは良いことだろう。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただくと面白いと思います。
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最新の決算を受けて、マーベル・テクノロジーのアナリスト39名は、2026年の収益を81億4,000万米ドルと予想している。これは、過去12ヶ月と比較して13%の収益改善となる。 マーベル・テクノロジーはまた、1株当たり2.22米ドルの法定利益を計上し、黒字に転換すると予想されている。 このレポートに先立ち、アナリストは2026年の売上高82.4億米ドル、一株当たり利益（EPS）1.03米ドルを予想していた。 売上高予想に実質的な変更はなかったが、今回の決算を受けて1株当たり利益予想が大幅に引き上げられたことから、アナリストは利益に対してより強気になっているようだ。
アナリストの平均目標株価は5.5%下落し86.09米ドルとなったが、これはアナリストが別の懸念を抱いており、一株利益見通しの改善がそれを払拭するには十分でなかったことを示唆している。 それは、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 現在、最も強気なアナリストはマーベ ル・テクノロジーを1株当たり122米ドルと評価し、最も弱気なアナリストは58.00米ドルと評価している。 これはかなり広範な推定値であり、アナリストが事業の可能な結果を幅広く予測していることを示唆している。
もちろん、これらの予測を見るもう一つの方法は、業界自体に照らし合わせてみることである。 2026年末までの年率27%という予想売上高成長率は、過去5年間の実績成長率である年率15%よりも明らかに速い。 同業他社が年率17%の増収を予測しているのと比較してみよう。 売上高の予測加速を考慮すると、マーベル・テクノロジーが同業他社よりもはるかに速い成長が見込まれることは明らかだ。
結論
私たちにとって最大の収穫は、コンセンサス1株当たり利益のアップグレードであり、これはマーベル・テクノロジーの来年の収益ポテンシャルに関するセンチメントの明確な改善を示唆している。 幸いなことに、同社は売上高も再確認しており、予想通りであることを示唆している。加えて、当社のデータによれば、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 さらに、アナリストは目標株価も引き下げたが、これは今回のニュースによって、事業の本質的価値に対する悲観論が強まったことを示唆している。
このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると我々は考えている。 当社では、複数のマーベル・テクノロジー・アナリストによる2028年までの予測を行っており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。
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