マイクロチップ(MCHP)はインテルと連携するAIタイミングに傾注し、マージン回復ストーリーを洗練させるか？

• 今月初め、Microchip TechnologyはIntelと共同開発したMD-990-0011-Bプラグインタイミングモジュールを発表しました。これはIntel Xeon 6ベースのデータセンターサーバおよび5G vRANインフラストラクチャ向けにターンキーで高精度な同期を提供するもので、複数の組み込みコントローラおよびセキュリティに特化した製品の発表や、Spirit Electronicsとの新しい正規代理店契約と並んで発表されました。
• これらの取り組みにより、MicrochipはAIデータセンター タイミング、セキュア エッジ制御、車載カメラ コネクティビティをさらに推進するとともに、航空宇宙および防衛分野の販売チャネルを強化しています。
• ここでは、Microchipが新たにIntelと提携したAIと5Gのタイミングモジュールが、マージン回復をめぐる既存の投資シナリオにどのような影響を与える可能性があるかを探ります。

最新のGPUはテルビウムと呼ばれるレアアースの一種を必要とし、それを探索または生産している企業は世界で32社しかありません。リストは無料でご覧いただけます。

マイクロチップ テクノロジー投資シナリオのまとめ

マイクロチップ・テクノロジーを所有するには、負債を抱え、現在不採算のアナログおよびMCUベンダーであり、在庫の正常化に伴いマージンの再構築を試みている同社に安心感を持つ必要があります。Intelと提携したAIおよび5Gタイミングモジュールは、Microchipをより価値の高いインフラソケットで紹介するものですが、それだけでは5月7日の業績更新を前に、在庫の増加、未稼働の工場、および金利の高いバランスシートリスクといった短期的な問題を解決するものではありません。

最近の発表の中で、MD-990-0011-Bタイミングモジュールが最も関連性の高いものとして際立っています。このモジュールはMicrochipのタイミングフランチャイズをIntel Xeon 6データセンターおよび5G vRANプラットフォームに拡大するもので、利益率回復の重要な起爆剤となります。

しかし、MicrochipがAIデータセンターへの参入を進めても、投資家は在庫の増加、未使用の工場、レバレッジの効いたバランスシートに注意する必要があります。

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マイクロチップ テクノロジーのシナリオでは、2029年までに73億ドルの収益と19億ドルの利益を見込んでいます。これは現在の-1億5,440万ドルから毎年18.5%の収益成長と約21億ドルの収益増加を必要とします。

Microchip Technologyの予測から、現在価格の3%下値である86.67ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

より強気なアナリストは、Microchipが2028年までに売上高を約84億米ドル、利益を約21億米ドルに成長させると見ています。これははるかに楽観的な道筋ですが、コンプライアンスコストの上昇やESGおよびサイバーセキュリティのための設備投資が、今回のIntelのタイミングでの勝利によるマージン増そのものを侵食することになれば、この道筋は困難になる可能性があります。

マイクロチップ・テクノロジーに関する他の5つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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