AI需要はチップ製造の次の波におけるKLA（KLAC）のポジションをどう形成するか？

• 先週、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（Advanced Micro Devices）が同社のGPUを展開するためにOpenAIとの複数年にわたる重要な協業を発表し、チップ製造セクター全体に楽観的な見方を呼び起こしたことで、KLA Corporationと半導体同業他社は投資家の注目を集めた。
• この好意的な感情の波は、AIインフラストラクチャと結びついた高度なパッケージング・ソリューションに対する強い需要と重なり、急速に進化する半導体の展望の中でKLAの地位を強化している。
• AIに後押しされた先端チップ展開の急増が、KLAの投資シナリオと成長見通しをどのように強化しているかを探る。

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KLA投資シナリオ

KLA Corporationを保有するためには、投資家は、先端チップ技術とAIインフラの拡大によるプロセス制御需要の持続的な増加を信じる必要がある。最近のAMDとOpenAIの契約は半導体セクター全体に広範な楽観論を呼び起こしたが、KLAの最大の短期的リスクである、中国市場の縮小と輸出規制の進展による継続的な逆風は、短期的な収益成長にとって依然として大きな制約となっている。

最近の企業ニュースの中では、売上高と純利益が予想を上回ったKLAの好調な四半期業績が、AMD-OpenAIの発表によって強調されたAIによる追い風に関連していることが際立っている。これらの業績は、成長する半導体資本設備市場におけるKLAの重要なイネーブラーとしての地位を強化し、このセクターのポジティブなセンチメントに関連して投資ケースを強化する。

対照的に、投資家は中国のさらなる収益低下や輸出規制強化のリスクに注意する必要がある。

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KLAの見通しでは、2028年までに収益148億ドル、利益53億ドルを見込んでいる。これは、年間6.9％の収益成長率と、現在の41億ドルから12億ドルの収益増加に基づいている。

KLAの予測は、現在価格の8％ダウンサイドである972.48ドルの公正価値をもたらす方法を明らかにする。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティによる最近の5つのフェアバリュー予想は、1株当たり613米ドルから972米ドルとなっている。多くの人がAI主導の需要を触媒と見ているが、意見は大きく異なっており、KLAの将来について多様な視点を探る価値がある。

KLAに関する他の5つの公正価値予想をご覧ください- なぜ株価は972.48ドルもの価値があるかもしれないのか！

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