- 今月初め、KLAコーポレーション取締役会は、ガバナンスを近代化し、取締役指名および株主提案の手続きを強化し、指名株主のための開示要件を洗練させることを目的とした付則の改正を承認した。
- 同社はまた、コーポレート・ガバナンスの慣行を更新し、委員会のリーダーを交代させることで、透明性と業界標準の進化への幅広いコミットメントを示した。
- セクターが変化し、アナリストが楽観的な見方を示す中、KLAの刷新されたガバナンス・アプローチが投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証する。
リスクとリターンのバランスが取れた、財務的に健全なペニー株で次の大物を発掘しよう。
KLAの投資シナリオ
KLAの株主になるには、同社が半導体製造の複雑さと資本集約度の上昇から引き続き恩恵を受け、プロセス制御と高度なパッケージングにおける継続的な成長を活用できると信じる必要がある。最近の取締役会で承認されたKLAの定款変更は、ガバナンス基準を改善するものではあるが、アドバンスト・パッケージングの収益成長といった短期的なカタリストや、中国市場における継続的な課題やエクスポージャーといった現在の最も重要なリスクにはほとんど直接的な影響を与えない。
最近の発表の中では、KLAの最新の四半期業績が際立っており、売上高、純利益ともに前年を上回った。これらの結果は、先端ロジックとメモリーにおけるプロセス制御ソリューションの需要が引き続き堅調であることを強調する一方で、市場アクセスや輸出規制（特に中国関連）に混乱が生じれば、今後の成長見通しと収益性の双方に重大な影響が及ぶ可能性があることを投資家に思い起こさせるものでもある。
しかし、このような強みにもかかわらず、投資家は関税の引き上げや輸出規制の強化の兆候に注意する必要がある。
KLAのシナリオでは、2028年までに148億ドルの収益と53億ドルの利益を見込んでいる。これは、現在の41億ドルから毎年6.9%の収益成長と12億ドルの収益増加を必要とする。
KLAの予測から、現在価格より17%アップの1287ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。
他の視点を探る
シンプリー・ウォール・ストリート・コミュニティの6人のメンバーが、KLAのフェアバリューを1株当たり648米ドルから1287米ドルの間で見積もっている。アナリストにとって中国市場のリスクは最重要課題であり、これらの多様な投資家の視点は、将来のパフォーマンスが外部政策の進展によってどのように変動するかを浮き彫りにしている。
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