AI需要が半導体装置業界を再構築する中、アナリストの支持でKLA (KLAC)の回復力が強調される

• 今週初め、KLAコーポレーションはアナリストから新たな支持を受け、業界低迷期における同社の回復力と、チップ製造技術の進歩による需要の拡大を評価された。AIインフラをめぐる新たな楽観論とデータセンターへの投資拡大が、KLAのような半導体装置サプライヤーに対する業界の期待を高める中、今回の更新が行われた。
• アナリストは、先端製造技術を採用するチップメーカー間の競争が激化する中、KLAの循環セクターにおける適応力の強さが注目されていると指摘した。
• AI主導の半導体需要の中でKLAの回復力をアナリストがどのように評価しているか、投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証する。

トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」ことを公約しており、これら22の米国株はその恩恵を受ける準備が整っている。

KLAの投資シナリオ

KLAの株主になるには、AIとハイパフォーマンス・コンピューティングがより複雑なチップ製造を推進する中、高度プロセス制御における同社のリーダーシップを維持する能力を信じる必要がある。最近のアナリストの支持は回復力というシナリオを補強するものだが、現在最大のリスクである中国と世界的な関税へのエクスポージャーや、AI関連の半導体投資が増加していることに変わりはなく、短期的な主なカタリストを大きく変えるものではない。

KLAの取締役会の刷新は、今年の主要取締役の退任と新任を伴うもので、今回のニュースに最も関連する最近の発表である。KLAがAI拡大と半導体需要に煽られた業界競争の激化と地政学的リスクの変化の時期を乗り切るには、強力で経験豊富なコーポレート・ガバナンスが不可欠である。

しかし、楽観論が高まるなかでも、投資家はKLAの中国事業における関税と需要減退の影響の拡大に注意する必要がある。

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KLAのシナリオでは、2028年までに148億ドルの収益と53億ドルの利益を見込んでいる。これは、現在の41億ドルから毎年6.9％の収益成長と12億ドルの収益増加を必要とする。

KLAの予測は、現在の価格から11％ダウンサイドの972.48ドルの公正価値をもたらす方法を明らかにする。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティによる5つのフェアバリュー予想は、現在1株当たり617米ドルから972米ドルとなっている。多くの人がKLAのAI主導のカタリストにチャンスを見出しているが、市場の意見は大きく異なるため、関税や中国の逆風と比較検討する必要がある。

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