決算速報：KLAコーポレーションがアナリスト予想を上回った。

KLAコーポレーション（NASDAQ:KLAC）の株主は、最新の第3四半期決算を受けて株価が12％上昇し706米ドルとなった今週を喜んでいることだろう。 KLAの売上高は24億米ドルで、アナリスト予想とほぼ一致したが、法定一株当たり利益（EPS）は4.43米ドルで、アナリスト予想を5.7％上回った。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を追跡し、アナリストの来期予想を見て、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認することができる。 これを念頭に、アナリストが来年にどのような見通しを立てているのか、最新の法定見通しを集めてみた。

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最新の決算を受けて、KLAを担当するアナリスト20名は、2025年の収益を112億米ドルと予想している。もし達成されれば、過去12ヶ月と比較して16％の収益改善となる。 一株当たり法定利益は39％増の26.90米ドルになると予測されている。 このレポートに先立ち、アナリストは2025年の売上高を110億米ドル、一株当たり利益（EPS）を26.25米ドルと予想していた。 アナリストは、新しい一株当たり利益予想から判断して、この事業に対してより強気になったようだ。

コンセンサス目標株価は714米ドルで据え置かれ、業績見通しの改善が株主の価値創造に長期的な影響を与えないことを示唆している。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想値の開きを考慮したがる投資家もいるからだ。 最も楽観的なKLAアナリストの目標株価は850米ドルだが、最も悲観的なアナリストは510米ドルである。 これは、予想にまだ少し多様性があることを示しているが、アナリストはまるで成功か失敗かのような状況で、この株式について完全に分裂しているわけではないようだ。

より大きな視点で見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績と業界の成長予測との比較で判断することである。 2025年末までの年率13％の成長率予測は、過去5年間の年率18％の成長率を大きく下回る。 これを同業他社（アナリスト予測）と比較すると、同業他社は全体として年率17％の収益成長が見込まれている。 つまり、収益成長が鈍化する一方で、業界全体がKLAより速い成長を遂げることは明らかだ。

結論

ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想をアップグレードしたことであり、この結果を受けてKLAに対する楽観論が明らかに高まっていることを示唆している。 幸い、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、当社のデータによれば、KLAの収益は業界全体よりも悪化すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは、KLAの本質的な価値が最新の予想によって大きく変化していないことを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 私たちは2026年までのKLAの予測を行っており、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。

しかし、リスクについては常に考える必要がある。その一例として、私たちは KLAに注意すべき1つの警告サインを 発見した。

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