インテル(INTC)はマスク氏のテスラ、スペースXとのテラファブAIチップ構想に参加後19.9%上昇

• Intel Corp.は最近、Tesla、SpaceXおよびxAIとともにElon MuskのTerafab構想に参加し、超高性能AI、ロボット工学および宇宙計算半導体のためのチップファクトリー技術のリファクタリングを支援すると発表、最終的には年間1テラワットの計算能力を目指している。
• この予期せぬ提携により、Intelはその先進的なプロセスおよびパッケージング能力で注目される外部顧客を得ることになり、ファウンドリー事業で信頼性を回復しようとしている矢先に、米国ベースのAIチップ製造における役割を鮮明にしている。
• テラファブとの提携により、インテルはマスク氏のAIへの野望の中核サプライヤーとして昇格し、その投資シナリオがどのように変化する可能性があるのかを検証する。

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インテル投資シナリオのまとめ

現在インテルに投資するためには、現在の損失と実行リスクにもかかわらず、製造業の好転とAIの推進が最終的に持続可能な利益につながると信じる必要がある。Terafabとの取引は、目に見える外部顧客を追加することで、インテルのファウンドリに対する信頼を回復するという短期的な触媒を強化する可能性があるが、多額の投資、継続的なファウンドリの損失、およびインテルが高度なノードとパッケージングを予定通りの規模で提供する能力に関する最大のリスクを取り除くものではない。

Terafabの発表は、インテルがアイルランドのFab 34工場の株式49％を142億米ドルで買い戻したことと並んでいる。インテルは、グーグルやアマゾンとの協議を含め、ファウンドリーやパッケージングの外部顧客を獲得する一方で、最先端の生産能力に対する支配力を強化している。カタリストを重視する投資家にとって、この組み合わせはAI製造のチャンスと資金調達の財務的負担の両方を浮き彫りにしている。

しかし、このような楽観論に反して、投資家はインテルの多額の資本ニーズと、ファウンドリーの損失が拡大するリスクに細心の注意を払う必要がある。

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インテルのシナリオでは、2029年までに618億ドルの収益と40億ドルの利益を見込んでいます。

インテルの予測から、フェアバリューは47.11ドルとなり、現在価格から11%のダウンサイドとなる。

他の視点を探る

より強気なアナリストは、インテルが2028年までに売上高を約621億米ドルまで引き上げ、約87億米ドルの利益を得ることができるとすでに想定していた。したがって、コスト削減と実行リスクに焦点を当てたコンセンサスと比較すると、これははるかに楽観的なストーリーであり、Terafabと先進パッケージング案件は、数字が出始めるにつれて、補強または挑戦するかもしれない。

インテルに関する他の19のフェアバリュー予想（株価が現在より28%も高い価値がある理由）をご覧ください！

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