インテルの新たなAIコネクティビティの推進が、インテル（INTC）への投資ケースを変えるかもしれない

• 今月初め、インテルはロサンゼルスで開催された光ファイバー通信会議2026で講演し、AIワークロード向けの最新の光およびデータセンター接続の進歩について概説した。
• Xeon 6ベースのエッジおよびデータセンター・インフラを含むインテルのAIパートナーシップは、インテルの全体的なストーリーにとってますます重要になってきている。
• ここでは、インテルのAIを中心とした提携とデータセンターの勢いが、同社の投資シナリオと実行への期待をどのように再構築する可能性があるかを検証する。

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インテルの投資シナリオ

インテルを保有するには、AIとデータセンターへの巨大な賭けが、最近の損失、製造上の課題、組織の複雑さを克服できると信じる必要がある。光ファイバー通信会議のアップデートは、AIデータセンター需要とネットワーキングにまつわる短期的な触媒を強化するが、現在最大のリスクである、インテルがキャパシティ制約と支出増を管理しながらAIとファウンドリ変革を実行する能力を大きく変えるものではない。

最も関連性の高い最近の発表は、インテルがNvidiaのDGX B300システムのホストCPUとして採用されたことであり、Xeon 6のデザインウィンが拡大していることである。インテルのオプティカルとコネクティビティの仕事とともに、この話はAIインフラ構築と密接に結びついており、ブルズでは、既存ファブの稼働率を向上させ、データセンターの収益を支え、実行が改善すればマージンへの圧力を緩和できる可能性があることが鍵となると見ている。

しかし、AIの興奮の下で、投資家はインテルが依然として生産能力の制約と製造の実行リスクに直面していることを認識する必要があります。

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インテルのシナリオでは、2028年までに581億ドルの収益と52億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間3.1%の収益成長と、現在の205億ドルから257億ドルの収益増加を必要とします。

インテルの予測から、フェアバリューは47.12ドルとなり、現在価格より7%上昇する。

他の視点を探る

最も楽観的なアナリストの中には、インテルが売上高を約621億米ドル、利益を約87億米ドルに引き上げると予想している者もおり、これはコンセンサスよりもはるかに明るい。プロセスの遅延やファウンドリーへの多額の支出に関する懸念と比較すれば、同じ会社でも人々の見方がいかに異なるかがわかるだろう。

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